Rendiconto finanziario (TTM)
Otsuka Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 228.864 | 213.365 | 219.752 | 202.725 | 211.848 | 226.032 | 206.555 | 226.774 | 283.232 | 247.770 | 302.739 | 379.798 | 354.638 | 423.645 | 434.323 | 390.961 | 403.579 | 407.034 |
| Modifica (%) | -6,77 | 2,99 | -7,75 | 4,50 | 6,70 | -8,62 | 9,79 | 24,90 | -12,52 | 22,19 | 25,45 | -6,62 | 19,46 | 2,52 | -9,98 | 3,23 | 0,86 | |
| % del flusso di cassa | 425,14 | 763,87 | 725,57 | 708,53 | 347,58 | 420,34 | 492,98 | 548,45 | 679,12 | -378,18 | -2.371,45 | -10.765,25 | -406,84 | -10.267,69 | -580,79 | -1.702,35 | 372,06 | 311,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -95.288 | -109.275 | -131.882 | -122.689 | -81.575 | -94.549 | -79.878 | -95.919 | -190.538 | -246.226 | -295.407 | -406.707 | -265.793 | -255.414 | -237.533 | -87.139 | -161.585 | -102.901 |
| Modifica (%) | 14,68 | 20,69 | -6,97 | -33,51 | 15,90 | -15,52 | 20,08 | 98,64 | 29,23 | 19,97 | 37,68 | -34,65 | -3,90 | -7,00 | -63,31 | 85,43 | -36,32 | |
| % del flusso di cassa | -177,01 | -391,22 | -435,44 | -428,80 | -133,84 | -175,83 | -190,64 | -231,98 | -456,86 | 375,83 | 2.314,01 | 11.527,98 | 304,92 | 6.190,35 | 317,64 | 379,43 | -148,97 | -78,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -95.844 | -95.625 | -95.340 | -96.138 | -95.474 | -93.572 | -94.009 | -93.834 | -60.260 | -86.298 | -39.669 | 44.070 | -189.367 | -160.303 | -248.589 | -341.846 | -137.344 | -192.331 |
| Modifica (%) | -0,23 | -0,30 | 0,84 | -0,69 | -1,99 | 0,47 | -0,19 | -35,78 | 43,21 | -54,03 | -211,09 | -529,70 | -15,35 | 55,07 | 37,51 | -59,82 | 40,04 | |
| % del flusso di cassa | -178,04 | -342,35 | -314,79 | -336,01 | -156,65 | -174,01 | -224,37 | -226,94 | -144,49 | 131,72 | 310,74 | -1.249,15 | 217,24 | 3.885,19 | 332,42 | 1.488,49 | -126,62 | -147,04 |
| Flusso di cassa | 53.833 | 27.932 | 30.287 | 28.612 | 60.949 | 53.774 | 41.899 | 41.348 | 41.706 | -65.516 | -12.766 | -3.528 | -87.168 | -4.126 | -74.781 | -22.966 | 108.471 | 130.800 |
| Modifica (%) | -48,11 | 8,43 | -5,53 | 113,02 | -11,77 | -22,08 | -1,32 | 0,87 | -257,09 | -80,51 | -72,36 | 2.370,75 | -95,27 | 1.712,43 | -69,29 | -572,31 | 20,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
