Rendiconto finanziario (TTM)
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-30 |
2021 10-29 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-28 |
2023 01-27 |
2023 04-28 |
2023 07-28 |
2023 10-27 |
2024 01-26 |
2024 04-26 |
2024 08-02 |
2024 11-01 |
2025 01-31 |
2025 05-02 |
2025 08-01 |
2025 10-31 |
2026 01-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 302 | 268 | 288 | 196 | 205 | 182 | 198 | 250 | 250 | 235 | 212 | 199 | 169 | 180 | 201 | 186 | 219 | 170 | 123 |
| Modifica (%) | -11,25 | 7,63 | -32,13 | 4,87 | -11,51 | 9,17 | 26,15 | 0,13 | -6,07 | -10,09 | -6,07 | -14,95 | 6,75 | 11,32 | -7,27 | 17,56 | -22,40 | -27,57 | |
| % del flusso di cassa | -103,25 | -56,80 | -58,96 | -54,40 | -206,31 | -208,39 | -654,29 | -10.776,95 | -1.254,92 | -948,97 | -574,74 | -1.874,31 | -1.288,74 | -7.579,08 | -8.900,44 | -9.136,46 | 792,88 | -6.540,78 | -6.931,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 78 | -74 | -72 | -86 | -98 | -104 | -115 | -125 | -124 | -127 | -127 | -118 | -124 | -138 | -149 | -156 | -157 | -152 | -141 |
| Modifica (%) | -194,89 | -3,06 | 19,67 | 14,23 | 6,01 | 10,53 | 8,21 | -0,45 | 2,52 | -0,23 | -7,51 | 5,70 | 11,39 | 7,91 | 4,24 | 0,60 | -2,97 | -7,18 | |
| % del flusso di cassa | -26,79 | 15,75 | 14,73 | 23,96 | 99,01 | 119,80 | 380,83 | 5.380,61 | 622,90 | 514,13 | 345,54 | 1.109,63 | 948,19 | 5.818,57 | 6.623,67 | 7.642,89 | -567,60 | 5.854,60 | 7.950,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -673 | -665 | -705 | -469 | -206 | -164 | -113 | -128 | -146 | -133 | -121 | -92 | -58 | -44 | -54 | -32 | -35 | -20 | 16 |
| Modifica (%) | -1,08 | 6,03 | -33,47 | -56,05 | -20,30 | -31,15 | 12,72 | 14,52 | -9,24 | -8,63 | -24,35 | -36,98 | -23,34 | 21,09 | -39,43 | 6,50 | -40,97 | -179,89 | |
| % del flusso di cassa | 230,04 | 141,04 | 144,23 | 130,43 | 207,30 | 188,58 | 373,45 | 5.496,34 | 732,02 | 534,85 | 329,20 | 864,68 | 440,55 | 1.860,50 | 2.376,77 | 1.593,57 | -125,29 | 786,18 | -918,93 |
| Flusso di cassa | -292 | -472 | -489 | -360 | -99 | -87 | -30 | -2 | -20 | -25 | -37 | -11 | -13 | -2 | -2 | -2 | 28 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 61,34 | 3,68 | -26,44 | -72,35 | -12,39 | -65,23 | -92,34 | 759,89 | 24,22 | 48,45 | -71,20 | 23,70 | -81,85 | -5,21 | -9,66 | -1.454,66 | -109,41 | -31,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
