Rendiconto finanziario (TTM)
ORIX JREIT Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27.190 | 28.686 | 30.183 | 33.174 | 36.164 | 36.448 | 36.733 | 36.672 | 36.610 | 45.939 | 55.268 | 57.033 | 58.798 | 48.850 | 38.903 | 36.714 | 34.524 | 39.556 | 44.588 |
| Modifica (%) | 5,50 | 5,22 | 9,91 | 9,01 | 0,79 | 0,78 | -0,17 | -0,17 | 25,48 | 20,31 | 3,19 | 3,09 | -16,92 | -20,36 | -5,63 | -5,96 | 14,58 | 12,72 | |
| % del flusso di cassa | 1.011,53 | 1.144,71 | 1.298,75 | 1.787,37 | 2.605,48 | 1.957,49 | 1.572,47 | -1.483,17 | -502,82 | -571,03 | -627,40 | -1.370,99 | -706,71 | -381,39 | -224,91 | -304,32 | -505,40 | -491,90 | -481,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.801 | -9.486 | -8.170 | -10.248 | -12.325 | -10.499 | -8.673 | -14.132 | -19.590 | -31.054 | -42.518 | -8.634 | -17.267 | -28.114 | -38.961 | -44.436 | -49.910 | -65.855 | -81.800 |
| Modifica (%) | -12,18 | -13,87 | 25,43 | 20,27 | -14,82 | -17,39 | 62,94 | 38,63 | 58,52 | 36,92 | -79,69 | 100,00 | 62,82 | 38,58 | 14,05 | 12,32 | 31,95 | 24,21 | |
| % del flusso di cassa | -401,82 | -378,51 | -351,55 | -552,13 | -887,97 | -563,86 | -371,28 | 571,55 | 269,06 | 386,00 | 482,67 | 207,54 | 207,54 | 219,49 | 225,25 | 368,33 | 730,64 | 818,94 | 884,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13.697 | -16.692 | -19.687 | -21.069 | -22.451 | -24.088 | -25.724 | -25.012 | -24.300 | -22.929 | -21.558 | 2.708 | 5.416 | -5.912 | -17.239 | -4.342 | 8.555 | 18.256 | 27.958 |
| Modifica (%) | 21,87 | 17,94 | 7,02 | 6,56 | 7,29 | 6,79 | -2,77 | -2,85 | -5,64 | -5,98 | -112,56 | 100,00 | -209,15 | 191,62 | -74,81 | -297,03 | 113,40 | 53,14 | |
| % del flusso di cassa | -509,56 | -666,08 | -847,12 | -1.135,18 | -1.617,51 | -1.293,64 | -1.101,20 | 1.011,61 | 333,75 | 285,01 | 244,73 | -65,10 | -65,10 | 46,15 | 99,66 | 35,99 | -125,24 | -227,03 | -302,18 |
| Flusso di cassa | 2.688 | 2.506 | 2.324 | 1.856 | 1.388 | 1.862 | 2.336 | -2.472 | -7.281 | -8.045 | -8.809 | -4.160 | -8.320 | -12.808 | -17.297 | -12.064 | -6.831 | -8.042 | -9.252 |
| Modifica (%) | -6,77 | -7,26 | -20,14 | -25,22 | 34,15 | 25,46 | -205,84 | 194,48 | 10,49 | 9,50 | -52,78 | 100,00 | 53,95 | 35,04 | -30,25 | -43,38 | 17,72 | 15,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
