Rendiconto finanziario (TTM)
Monex Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -39.142 | -10.656 | -37.320 | 51.701 | 40.441 | -22.091 | -8.713 | -30.977 | -6.706 | 16.910 | 6.084 | 8.055 | -21.441 | 19.258 | -3.681 | 13.300 | 10.448 | 17.806 |
| Modifica (%) | -72,78 | 250,23 | -238,53 | -21,78 | -154,63 | -60,56 | 255,53 | -78,35 | -352,16 | -64,02 | 32,40 | -366,18 | -189,82 | -119,11 | -461,31 | -21,44 | 70,42 | |
| % del flusso di cassa | -87,86 | -286,30 | -63,35 | 77,43 | 74,89 | 52,06 | 10,20 | 39,56 | 7,10 | 123,29 | 27,55 | -10,43 | 25,07 | -25,60 | 2,75 | -29,91 | -30,58 | -2.614,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.382 | -4.291 | -4.833 | -6.026 | -7.684 | -21.886 | -21.775 | -21.873 | -21.314 | -4.702 | -4.677 | -86.353 | -96.277 | -93.070 | -115.071 | -32.178 | -38.589 | -14.571 |
| Modifica (%) | -2,08 | 12,63 | 24,68 | 27,51 | 184,83 | -0,51 | 0,45 | -2,56 | -77,94 | -0,53 | 1.746,33 | 11,49 | -3,33 | 23,64 | -72,04 | 19,92 | -62,24 | |
| % del flusso di cassa | -9,84 | -115,29 | -8,20 | -9,02 | -14,23 | 51,57 | 25,50 | 27,94 | 22,58 | -34,28 | -21,18 | 111,82 | 112,59 | 123,70 | 85,93 | 72,36 | 112,93 | 2.139,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 85.260 | 16.351 | 97.359 | 13.763 | 4.374 | -17.536 | -68.461 | -34.156 | -68.449 | -1.339 | 16.155 | -5.106 | 27.223 | 194 | -19.675 | -25.191 | -7.412 | -5.008 |
| Modifica (%) | -80,82 | 495,43 | -85,86 | -68,22 | -500,91 | 290,40 | -50,11 | 100,40 | -98,04 | -1.306,50 | -131,61 | -633,16 | -99,29 | -10.241,75 | 28,04 | -70,58 | -32,43 | |
| % del flusso di cassa | 191,38 | 439,31 | 165,27 | 20,61 | 8,10 | 41,32 | 80,18 | 43,62 | 72,51 | -9,76 | 73,15 | 6,61 | -31,84 | -0,26 | 14,69 | 56,65 | 21,69 | 735,39 |
| Flusso di cassa | 44.549 | 3.722 | 58.910 | 66.775 | 54.003 | -42.437 | -85.382 | -78.299 | -94.405 | 13.716 | 22.084 | -77.225 | -85.508 | -75.238 | -133.909 | -44.468 | -34.171 | -681 |
| Modifica (%) | -91,65 | 1.482,75 | 13,35 | -19,13 | -178,58 | 101,20 | -8,30 | 20,57 | -114,53 | 61,01 | -449,69 | 10,73 | -12,01 | 77,98 | -66,79 | -23,16 | -98,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
