Rendiconto finanziario (TTM)
Quadient S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 234 | 213 | 192 | 174 | 156 | 157 | 159 | 146 | 132 | 157 | 168 | 178 | 172 | 166 | 158 | 149 | 141 | 132 |
| Modifica (%) | -8,94 | -9,82 | -9,28 | -10,22 | 0,58 | 1,34 | -8,47 | -9,26 | 18,37 | 6,99 | 6,54 | -3,36 | -3,48 | -5,23 | -5,51 | -5,63 | -5,97 | |
| % del flusso di cassa | -111,76 | -179,73 | -692,78 | -131,55 | -65,95 | -54,16 | -46,38 | -105,46 | 197,46 | -1.450,00 | 1.155,52 | 448,49 | 133,20 | 75,96 | 251,27 | -159,29 | -85,85 | -56,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -156 | -148 | -140 | -108 | -76 | -81 | -85 | -87 | -89 | -107 | -111 | -114 | -121 | -129 | -136 | -133 | -109 | -96 |
| Modifica (%) | -5,22 | -5,51 | -22,71 | -29,38 | 5,77 | 4,83 | 2,78 | 2,70 | 20,04 | 3,12 | 3,03 | 6,63 | 6,22 | 5,39 | -2,17 | -17,71 | -12,47 | |
| % del flusso di cassa | 74,65 | 124,96 | 504,69 | 81,64 | 32,19 | 27,80 | 24,63 | 62,89 | -133,28 | 992,59 | -762,41 | -286,18 | -93,78 | -58,85 | -216,48 | 142,09 | 66,78 | 40,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -277 | -174 | -70 | -181 | -292 | -353 | -415 | -202 | 12 | -58 | -40 | -22 | 83 | 188 | 40 | -118 | -209 | -290 |
| Modifica (%) | -37,31 | -59,52 | 158,04 | 61,25 | 20,67 | 17,61 | -51,46 | -106,00 | -583,47 | -31,28 | -45,52 | -478,31 | 126,43 | -78,76 | -395,61 | 77,08 | 38,78 | |
| % del flusso di cassa | 132,47 | 146,66 | 253,79 | 137,06 | 123,42 | 121,60 | 120,84 | 145,75 | 18,06 | 541,67 | -277,24 | -55,03 | 63,98 | 85,58 | 63,46 | 125,85 | 127,27 | 123,61 |
| Flusso di cassa | -209 | -118 | -28 | -132 | -237 | -290 | -344 | -138 | 67 | -11 | 14 | 40 | 130 | 219 | 63 | -94 | -164 | -234 |
| Modifica (%) | -43,38 | -76,60 | 377,80 | 79,07 | 22,47 | 18,35 | -59,75 | -148,46 | -116,12 | -234,26 | 174,48 | 225,38 | 69,27 | -71,35 | -249,04 | 75,11 | 42,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
