Rendiconto finanziario (TTM)
Grand Pharmaceutical Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.995 | 2.001 | 2.006 | 1.911 | 1.815 | 1.829 | 1.843 | 1.823 | 1.804 | 2.114 | 2.425 | 2.164 | 1.903 | 1.900 | 1.898 | 1.823 | 1.747 | 1.698 | 1.650 |
| Modifica (%) | 0,26 | 0,26 | -4,74 | -4,98 | 0,75 | 0,75 | -1,05 | -1,06 | 17,21 | 14,69 | -10,77 | -12,07 | -0,12 | -0,12 | -3,98 | -4,14 | -2,79 | -2,87 | |
| % del flusso di cassa | 211,94 | 466,52 | -2.392,41 | -275,60 | -139,36 | -227,00 | -596,63 | -560,90 | -528,57 | -949,05 | -2.324,79 | -6.824,31 | 4.653,20 | 9.014,84 | 149.338,87 | -1.434,41 | -684,09 | -748,15 | -830,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.327 | -1.548 | -1.769 | -1.957 | -2.144 | -2.252 | -2.360 | -2.157 | -1.953 | -1.234 | -516 | -664 | -812 | -1.404 | -1.997 | -1.516 | -1.034 | -1.001 | -968 |
| Modifica (%) | 16,64 | 14,27 | 10,61 | 9,59 | 5,03 | 4,79 | -8,63 | -9,44 | -36,80 | -58,22 | 28,68 | 22,29 | 73,05 | 42,21 | -24,11 | -31,77 | -3,22 | -3,33 | |
| % del flusso di cassa | -140,97 | -361,01 | 2.110,07 | 282,25 | 164,61 | 279,52 | 764,17 | 663,42 | 572,25 | 554,04 | 494,46 | 2.093,15 | -1.984,85 | -6.662,32 | -157.147,29 | 1.192,91 | 404,93 | 440,90 | 487,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 121 | -106 | -333 | -625 | -917 | -295 | 327 | 261 | 195 | -847 | -1.889 | -1.467 | -1.045 | -507 | 30 | -520 | -1.071 | -1.011 | -952 |
| Modifica (%) | -187,51 | 214,27 | 87,67 | 46,72 | -67,82 | -210,78 | -20,11 | -25,17 | -533,22 | 123,08 | -22,35 | -28,79 | -51,43 | -105,90 | -1.836,96 | 105,76 | -5,56 | -5,89 | |
| % del flusso di cassa | 12,87 | -24,72 | 397,41 | 90,20 | 70,42 | 36,64 | -105,88 | -80,37 | -57,29 | 380,16 | 1.811,40 | 4.626,93 | -2.555,01 | -2.406,93 | 2.357,04 | 409,52 | 419,21 | 445,41 | 479,10 |
| Flusso di cassa | 941 | 429 | -84 | -693 | -1.303 | -806 | -309 | -325 | -341 | -223 | -104 | -32 | 41 | 21 | 1 | -127 | -255 | -227 | -199 |
| Modifica (%) | -54,45 | -119,55 | 726,91 | 87,91 | -38,15 | -61,67 | 5,25 | 4,99 | -34,72 | -53,18 | -69,60 | -228,96 | -48,45 | -93,97 | -10.097,21 | 101,00 | -11,12 | -12,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
