Rendiconto finanziario (TTM)
Mitsubishi Materials Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.262 | 6.889 | -6.317 | 45.164 | 57.192 | 51.351 | -12.351 | 58.889 | 182.622 | 39.674 |
| Modifica (%) | -57,64 | -191,70 | -814,96 | 26,63 | -10,21 | -124,05 | -576,80 | 210,11 | -78,28 | |
| % del flusso di cassa | -1.109,28 | 112,77 | -56,51 | -359,53 | -97,17 | -516,87 | 168,64 | -138,56 | 1.099,14 | 119,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -58.080 | -3.210 | -35.456 | -43.985 | -81.643 | -102.998 | -65.231 | -79.383 | -64.836 | -35.030 |
| Modifica (%) | -94,47 | 1.004,55 | 24,06 | 85,62 | 26,16 | -36,67 | 21,70 | -18,33 | -45,97 | |
| % del flusso di cassa | 3.961,80 | -52,55 | -317,19 | 350,14 | 138,71 | 1.036,72 | 890,65 | 186,78 | -390,23 | -105,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 38.501 | -5.055 | 54.031 | 3.473 | -33.664 | 32.921 | 81.337 | -13.208 | -105.255 | 23.244 |
| Modifica (%) | -113,13 | -1.168,86 | -93,57 | -1.069,31 | -197,79 | 147,07 | -116,24 | 696,90 | -122,08 | |
| % del flusso di cassa | -2.626,26 | -82,75 | 483,37 | -27,65 | 57,19 | -331,36 | -1.110,55 | 31,08 | -633,49 | 70,21 |
| Flusso di cassa | -1.466 | 6.109 | 11.178 | -12.562 | -58.860 | -9.935 | -7.324 | -42.500 | 16.615 | 33.105 |
| Modifica (%) | -516,71 | 82,98 | -212,38 | 368,56 | -83,12 | -26,28 | 480,28 | -139,09 | 99,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
