Rendiconto finanziario (TTM)
CareCloud, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 | 15 | 19 | 16 | 19 | 21 | 22 | 25 | 25 | 29 | 27 |
| Modifica (%) | 158,71 | 25,19 | 15,97 | 25,32 | 9,54 | -0,36 | -9,76 | 7,05 | -13,04 | -12,99 | 19,68 | -11,38 | 16,80 | 7,77 | 5,07 | 14,43 | 1,20 | 13,72 | -5,26 | |
| % del flusso di cassa | -135,87 | -78,74 | -125,97 | -142,40 | 2.699,03 | -477,44 | 1.079,68 | -966,43 | -800,04 | 1.154,58 | -172,40 | -459,96 | -324,78 | -528,50 | 1.137,93 | 813,24 | 317,24 | 1.096,25 | -1.869,18 | -916,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -23 | -23 | -24 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -10 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -23 | -25 | -24 |
| Modifica (%) | 5,79 | 2,65 | 2,50 | -50,37 | 5,47 | -5,24 | 2,06 | 1,73 | -2,05 | -2,95 | -10,08 | -13,74 | -17,45 | -0,39 | -4,83 | 5,53 | 215,43 | 4,57 | -1,13 | |
| % del flusso di cassa | 703,40 | 166,69 | 218,67 | 218,47 | -1.639,83 | 279,31 | -600,66 | 608,05 | 478,35 | -777,52 | 129,49 | 259,56 | 178,39 | 205,16 | -408,27 | -264,27 | -95,08 | -1.024,09 | 1.605,69 | 821,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | -1 | -1 | -2 | -6 | -13 | -8 | -9 | -11 | -5 | -13 | -13 | -13 | -16 | -11 | -12 | -9 | 1 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -110,35 | -64,08 | 288,82 | 207,58 | 108,39 | -40,86 | 18,89 | 25,10 | -56,83 | 170,46 | -3,11 | 0,78 | 19,93 | -27,65 | 4,96 | -20,11 | -106,87 | -965,90 | 3,89 | |
| % del flusso di cassa | -460,56 | 10,68 | 4,90 | 18,58 | -864,48 | 290,94 | -390,51 | 460,51 | 445,50 | -319,17 | 148,14 | 319,96 | 256,92 | 429,28 | -620,51 | -442,97 | -120,64 | 28,28 | 367,21 | 197,53 |
| Flusso di cassa | -3 | -14 | -11 | -11 | 1 | -4 | 2 | -2 | -3 | 2 | -9 | -4 | -5 | -4 | 2 | 3 | 8 | 2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 346,44 | -21,75 | 2,59 | -106,61 | -719,22 | -144,06 | -200,82 | 29,32 | -160,26 | -682,72 | -55,14 | 25,50 | -28,22 | -150,06 | 47,02 | 193,33 | -70,71 | -166,70 | 93,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
