Rendiconto finanziario (TTM)
Leopalace21 Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -21.663 | -4.460 | 7.162 | 10.545 | 18.307 | 21.422 | 21.175 | 25.899 | 34.104 | 38.467 |
| Modifica (%) | -79,41 | -260,58 | 47,24 | 73,61 | 17,02 | -1,15 | 22,31 | 31,68 | 12,79 | |
| % del flusso di cassa | -218,93 | 47,84 | 199,22 | 119,33 | 150,17 | 140,18 | 123,85 | 136,81 | -95,07 | -123,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5.039 | 886 | 2.056 | 906 | -693 | 851 | 811 | -604 | -289 | -815 |
| Modifica (%) | -82,42 | 132,05 | -55,93 | -176,49 | -222,80 | -4,70 | -174,48 | -52,15 | 182,01 | |
| % del flusso di cassa | 50,92 | -9,50 | 57,19 | 10,25 | -5,68 | 5,57 | 4,74 | -3,19 | 0,81 | 2,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26.462 | -5.886 | -5.882 | -2.819 | -5.460 | -7.119 | -5.000 | -6.404 | -69.614 | -68.794 |
| Modifica (%) | -122,24 | -0,07 | -52,07 | 93,69 | 30,38 | -29,77 | 28,08 | 987,04 | -1,18 | |
| % del flusso di cassa | 267,43 | 63,14 | -163,62 | -31,90 | -44,79 | -46,58 | -29,24 | -33,83 | 194,06 | 220,85 |
| Flusso di cassa | 9.895 | -9.322 | 3.595 | 8.837 | 12.191 | 15.282 | 17.097 | 18.931 | -35.873 | -31.150 |
| Modifica (%) | -194,21 | -138,56 | 145,81 | 37,95 | 25,35 | 11,88 | 10,73 | -289,49 | -13,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
