Rendiconto finanziario (TTM)
R8 Capital Investments plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 26,79 | 21,11 | -2,01 | -2,05 | -16,05 | -19,10 | -26,90 | -36,79 | -44,84 | -81,28 | 0,20 | 0,20 | 55,31 | 35,61 | -10,37 | -11,57 | |
| % del flusso di cassa | -103,54 | -343,88 | 672,23 | 341,57 | 225,83 | 192,82 | 158,70 | 152,63 | 140,97 | 140,49 | 136,02 | 179,79 | 264,58 | 125,24 | 100,00 | 84,94 | 71,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | |||||||||||
| Modifica (%) | -10,24 | -11,40 | -49,62 | -98,48 | -50,00 | ||||||||||||
| % del flusso di cassa | -48,22 | -113,39 | 162,15 | 42,36 | 0,43 | 0,22 | |||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | -15,48 | -18,33 | -25,46 | -34,15 | -27,07 | -37,09 | -30,50 | -43,88 | -48,65 | -94,76 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | |||
| % del flusso di cassa | 251,45 | 556,71 | -733,88 | -283,67 | -126,09 | -93,53 | -59,86 | -54,74 | -44,88 | -41,63 | -11,29 | -14,89 | -21,88 | -3,33 | 8,24 | 15,66 | |
| Flusso di cassa | 5 | 2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -61,83 | -161,96 | 92,85 | 48,15 | -1,68 | -1,71 | -23,99 | -31,56 | -44,65 | -80,67 | -24,19 | -31,91 | 228,12 | 69,84 | 5,51 | 5,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
