Rendiconto finanziario (TTM)
Morinaga Milk Industry Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46.631 | 40.268 | 23.836 | 19.382 | 39.018 | 56.583 | 6.649 | -12.456 | 35.980 | 35.716 |
| Modifica (%) | -13,65 | -40,81 | -18,69 | 101,31 | 45,02 | -88,25 | -287,34 | -388,86 | -0,73 | |
| % del flusso di cassa | 387,62 | 926,34 | -451,78 | -772,19 | 79,62 | 129,92 | -16,71 | 34,63 | 161,18 | -1.428,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.969 | 8.371 | 5.688 | -25.463 | 31.967 | 25.223 | -40.573 | -18.786 | -19.891 | -38.870 |
| Modifica (%) | -149,33 | -32,05 | -547,66 | -225,54 | -21,10 | -260,86 | -53,70 | 5,88 | 95,42 | |
| % del flusso di cassa | -141,06 | 192,57 | -107,81 | 1.014,46 | 65,23 | 57,91 | 102,00 | 52,23 | -89,11 | 1.554,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17.673 | -44.522 | -35.384 | 2.925 | -22.682 | -38.624 | -6.303 | -5.028 | 7.109 | -503 |
| Modifica (%) | 151,92 | -20,52 | -108,27 | -875,45 | 70,28 | -83,68 | -20,23 | -241,39 | -107,08 | |
| % del flusso di cassa | -146,91 | -1.024,20 | 670,66 | -116,53 | -46,29 | -88,68 | 15,85 | 13,98 | 31,85 | 20,12 |
| Flusso di cassa | 12.030 | 4.347 | -5.276 | -2.510 | 49.005 | 43.552 | -39.779 | -35.969 | 22.323 | -2.500 |
| Modifica (%) | -63,87 | -221,37 | -52,43 | -2.052,39 | -11,13 | -191,34 | -9,58 | -162,06 | -111,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
