Rendiconto finanziario (TTM)
Here Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 79 | 273 | 222 | 236 | 283 | 184 |
| Modifica (%) | 243,26 | -18,67 | 6,26 | 19,99 | -34,96 | |
| % del flusso di cassa | -1.975,25 | 112,97 | 57,82 | 47,33 | 1.788,24 | 258,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -62 | -109 | 135 | 0 | -133 | -6 |
| Modifica (%) | 74,14 | -224,13 | -99,85 | -66.161,69 | -95,17 | |
| % del flusso di cassa | 1.550,68 | -44,99 | 35,14 | 0,04 | -839,87 | -9,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21 | 72 | 19 | 248 | -130 | -106 |
| Modifica (%) | -439,59 | -72,88 | 1.175,01 | -152,56 | -18,87 | |
| % del flusso di cassa | 524,57 | 29,68 | 5,07 | 49,75 | -823,48 | -148,49 |
| Flusso di cassa | -4 | 241 | 384 | 498 | 16 | 71 |
| Modifica (%) | -6.101,64 | 58,92 | 29,81 | -96,82 | 349,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
