Rendiconto finanziario (TTM)
Aizawa Securities Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.904 | -3.930 | -13.895 | -9.487 | -2.672 | 8.447 | 4.018 | -5.759 | 5.795 | 4.503 |
| Modifica (%) | -235,33 | 253,56 | -31,72 | -71,84 | -416,13 | -52,43 | -243,33 | -200,63 | -22,30 | |
| % del flusso di cassa | 12,09 | -161,46 | 68,35 | 192,36 | 89,10 | 94,13 | 141,38 | 60,32 | 164,12 | 48,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5.753 | 4.749 | 4.818 | 474 | -1.524 | 1.478 | 3.594 | 1.180 | -3.839 | 3.470 |
| Modifica (%) | -17,45 | 1,45 | -90,16 | -421,52 | -196,98 | 143,17 | -67,17 | -425,34 | -190,39 | |
| % del flusso di cassa | 23,94 | 195,11 | -23,70 | -9,61 | 50,82 | 16,47 | 126,46 | -12,36 | -108,72 | 37,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14.767 | 959 | -12.239 | 3.824 | 925 | -1.519 | -4.743 | -4.886 | 1.489 | 1.156 |
| Modifica (%) | -93,51 | -1.376,23 | -131,24 | -75,81 | -264,22 | 212,24 | 3,01 | -130,47 | -22,36 | |
| % del flusso di cassa | 61,46 | 39,40 | 60,20 | -77,53 | -30,84 | -16,93 | -166,89 | 51,18 | 42,17 | 12,55 |
| Flusso di cassa | 24.027 | 2.434 | -20.329 | -4.932 | -2.999 | 8.974 | 2.842 | -9.547 | 3.531 | 9.213 |
| Modifica (%) | -89,87 | -935,21 | -75,74 | -39,19 | -399,23 | -68,33 | -435,93 | -136,99 | 160,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
