Rendiconto finanziario (TTM)
Medifast, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 145 | 145 | 184 | 147 | 122 | 95 | 73 | 96 | 135 | 195 | 215 | 214 | 189 | 148 | 91 | 61 | 40 | 24 | 21 | 4 |
| Modifica (%) | 0,47 | 26,58 | -19,94 | -17,20 | -22,40 | -22,90 | 31,39 | 41,34 | 43,73 | 10,48 | -0,29 | -11,88 | -21,82 | -38,45 | -33,10 | -34,30 | -38,73 | -15,84 | -79,84 | |
| % del flusso di cassa | 191,95 | 167,37 | 159,31 | 240,60 | -6.184,42 | -158,79 | -82,81 | -73,16 | -159,63 | -1.179,78 | 3.741,62 | 248,26 | 438,82 | 2.187,84 | -345,85 | -154,37 | 1.562,79 | -696,92 | -358,01 | -65,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -1 | -3 | -9 | -17 | -29 | -30 | -23 | -14 | -11 | -12 | -15 | -59 | -61 | -62 | -62 | -18 | -27 | -26 | -10 |
| Modifica (%) | -52,27 | 123,56 | 205,30 | 92,80 | 72,28 | 3,05 | -24,56 | -38,15 | -18,32 | 3,08 | 24,87 | 304,19 | 2,81 | 1,08 | 1,28 | -71,49 | 48,82 | -2,72 | -61,59 | |
| % del flusso di cassa | -3,57 | -1,48 | -2,48 | -14,31 | 856,35 | 48,81 | 34,02 | 17,26 | 16,48 | 69,21 | -204,79 | -17,02 | -137,96 | -904,53 | 234,83 | 158,66 | -697,18 | 755,13 | 448,37 | 156,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -67 | -57 | -66 | -77 | -107 | -125 | -131 | -204 | -206 | -200 | -197 | -113 | -86 | -80 | -55 | -38 | -19 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -14,12 | 14,83 | 17,78 | 38,51 | 16,90 | 4,72 | 55,93 | 1,06 | -3,34 | -1,11 | -42,66 | -23,82 | -7,45 | -30,59 | -32,17 | -48,31 | -92,20 | -61,25 | -3,07 | |
| % del flusso di cassa | -88,38 | -65,87 | -56,88 | -126,37 | 5.433,76 | 210,17 | 148,85 | 156,07 | 243,48 | 1.210,17 | -3.435,30 | -131,08 | -200,31 | -1.182,23 | 210,77 | 95,38 | -759,74 | 43,14 | 10,20 | 9,00 |
| Flusso di cassa | 75 | 87 | 115 | 61 | -2 | -60 | -88 | -131 | -85 | -16 | 6 | 86 | 43 | 7 | -26 | -39 | 3 | -4 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | 15,22 | 32,98 | -46,98 | -103,22 | 2.922,34 | 47,85 | 48,72 | -35,22 | -80,55 | -134,84 | 1.402,80 | -50,15 | -84,32 | -489,35 | 49,90 | -106,49 | -237,40 | 63,84 | 9,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
