Rendiconto finanziario (TTM)
Alleima AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.151 | 791 | 555 | 521 | 687 | 1.187 | 1.298 | 2.544 | 2.234 | 2.117 | 2.576 | 2.198 | 2.123 | 2.144 | 2.030 | 2.011 | 2.011 | 1.835 |
| Modifica (%) | -31,28 | -29,84 | -6,13 | 31,86 | 72,78 | 9,35 | 95,99 | -12,19 | -5,24 | 21,68 | -14,67 | -3,41 | 0,99 | -5,32 | -0,94 | 0,00 | -8,75 | |
| % del flusso di cassa | 77,67 | 67,66 | 64,16 | -430,58 | -89,34 | -324,32 | -165,14 | 1.600,00 | 317,33 | 358,81 | 268,89 | 409,31 | 669,72 | 4.872,73 | -1.201,18 | -874,35 | -9.576,19 | -8.738,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -507 | -492 | -685 | -745 | -968 | -1.029 | -1.088 | -1.120 | -988 | -1.013 | -903 | -965 | -1.193 | -1.397 | -1.429 | -1.482 | -1.233 | -1.048 |
| Modifica (%) | -2,86 | 39,09 | 8,76 | 29,93 | 6,30 | 5,73 | 2,94 | -11,79 | 2,53 | -10,86 | 6,87 | 23,63 | 17,10 | 2,29 | 3,71 | -16,80 | -15,00 | |
| % del flusso di cassa | -34,21 | -42,13 | -79,19 | 615,70 | 125,88 | 281,15 | 138,42 | -704,40 | -140,34 | -171,69 | -94,26 | -179,70 | -376,34 | -3.175,00 | 845,56 | 644,35 | 5.871,43 | 4.990,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.436 | 1.485 | 1.627 | 815 | -341 | -426 | -954 | -1.203 | -503 | -505 | -687 | -664 | -660 | -663 | -715 | -721 | -729 | -732 |
| Modifica (%) | 3,41 | 9,56 | -49,91 | -141,84 | 24,93 | 123,94 | 26,10 | -58,19 | 0,40 | 36,04 | -3,35 | -0,60 | 0,45 | 7,84 | 0,84 | 1,11 | 0,41 | |
| % del flusso di cassa | 96,90 | 127,03 | 188,09 | -673,55 | 44,34 | 116,39 | 121,37 | -756,60 | -71,45 | -85,59 | -71,71 | -123,65 | -208,20 | -1.506,82 | 423,08 | 313,48 | 3.471,43 | 3.485,71 |
| Flusso di cassa | 1.482 | 1.169 | 865 | -121 | -769 | -366 | -786 | 159 | 704 | 590 | 958 | 537 | 317 | 44 | -169 | -230 | -21 | -21 |
| Modifica (%) | -21,12 | -26,01 | -113,99 | 535,54 | -52,41 | 114,75 | -120,23 | 342,77 | -16,19 | 62,37 | -43,95 | -40,97 | -86,12 | -484,09 | 36,09 | -90,87 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
