Rendiconto finanziario (TTM)
CapitaLand Integrated Commercial Trust Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 306 | 380 | 519 | 731 | 836 | 828 | 846 | 864 | 944 | 1.024 | 1.055 | 1.086 | 1.083 | 1.080 | 1.065 | 1.050 | 1.047 | 1.044 | 1.061 | 1.078 |
| Modifica (%) | 24,06 | 36,66 | 40,92 | 14,31 | -0,99 | 2,20 | 2,15 | 9,24 | 8,45 | 3,04 | 2,95 | -0,27 | -0,27 | -1,38 | -1,40 | -0,28 | -0,28 | 1,61 | 1,58 | |
| % del flusso di cassa | -94,15 | -2.043,38 | 382,45 | 271,80 | 287,67 | 455,90 | 2.897,68 | -701,60 | -786,85 | -876,79 | -2.352,05 | 4.012,01 | -2.685,56 | -1.002,65 | -992,07 | -981,43 | -2.292,98 | 6.668,78 | 5.525,38 | 4.738,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 10 | -922 | -949 | -969 | -824 | 256 | -148 | -552 | -739 | -926 | -502 | -77 | -58 | -39 | -61 | -82 | -302 | -521 | -515 | -510 |
| Modifica (%) | -9.720,50 | 2,84 | 2,11 | -14,91 | -131,11 | -157,62 | 273,55 | 33,90 | 25,32 | -45,83 | -84,60 | -24,83 | -33,03 | 56,07 | 35,93 | 265,55 | 72,64 | -0,99 | -1,00 | |
| % del flusso di cassa | -2,95 | 4.964,29 | -699,19 | -360,05 | -283,68 | 141,26 | -506,19 | 448,17 | 616,11 | 793,26 | 1.118,75 | -285,39 | 144,00 | 36,10 | 56,53 | 77,10 | 660,28 | -3.324,59 | -2.684,23 | -2.243,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -641 | 524 | 565 | 506 | 279 | -902 | -669 | -435 | -325 | -214 | -598 | -981 | -1.065 | -1.149 | -1.112 | -1.075 | -791 | -508 | -526 | -545 |
| Modifica (%) | -181,81 | 7,86 | -10,43 | -44,91 | -423,51 | -25,89 | -34,93 | -25,39 | -34,02 | 179,03 | 64,16 | 8,52 | 7,85 | -3,22 | -3,33 | -26,36 | -35,80 | 3,62 | 3,49 | |
| % del flusso di cassa | 197,10 | -2.820,90 | 416,73 | 188,24 | 96,01 | -497,16 | -2.291,49 | 353,42 | 270,75 | 183,53 | 1.333,30 | -3.626,61 | 2.641,56 | 1.066,54 | 1.035,54 | 1.004,34 | 1.732,70 | -3.244,19 | -2.741,15 | -2.394,87 |
| Flusso di cassa | -325 | -19 | 136 | 269 | 291 | 182 | 29 | -123 | -120 | -117 | -45 | 27 | -40 | -108 | -107 | -107 | -46 | 16 | 19 | 23 |
| Modifica (%) | -94,28 | -830,14 | 98,29 | 8,00 | -37,52 | -83,92 | -521,91 | -2,60 | -2,67 | -61,59 | -160,35 | -248,99 | 167,12 | -0,33 | -0,33 | -57,32 | -134,29 | 22,63 | 18,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
