Rendiconto finanziario (TTM)
Luxfer Holdings PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 56 | 50 | 69 | 64 | 47 | 26 | 2 | -5 | -11 | 16 | 11 | 22 | 29 | 26 | 44 | 40 | 42 | 51 | 53 | 45 |
| Modifica (%) | -11,59 | 39,72 | -6,93 | -27,13 | -44,47 | -93,87 | -418,75 | 119,61 | -241,96 | -32,08 | 99,07 | 36,74 | -10,54 | 68,82 | -9,68 | 3,74 | 22,84 | 3,33 | -14,58 | |
| % del flusso di cassa | 2.003,57 | -563,64 | 481,25 | 3.071,43 | 15.666,67 | 532,65 | -11,03 | 106,25 | 302,70 | 244,62 | -71,05 | 796,30 | -264,86 | -255,34 | 888,00 | -1.113,89 | 1.124,32 | 1.381,08 | -6.600,00 | 2.050,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -7 | -4 | -5 | -3 | -5 | -6 | -2 | -5 | -6 | -7 | -12 | -12 | -10 | -9 | -9 | -10 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -20,00 | -41,18 | 17,50 | -29,79 | 54,55 | 25,49 | -68,75 | 170,00 | 5,56 | 17,54 | 71,64 | 2,61 | -19,49 | -5,26 | -3,33 | 12,64 | -65,31 | -2,94 | -24,24 | |
| % del flusso di cassa | -303,57 | 77,27 | -27,78 | -223,81 | -1.100,00 | -104,08 | 44,14 | 41,67 | 145,95 | -87,69 | 44,08 | -425,93 | 106,31 | 92,23 | -180,00 | 241,67 | -264,86 | -91,89 | 412,50 | -113,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -45 | -52 | -52 | -59 | -44 | -16 | -10 | 4 | 16 | -2 | -18 | -7 | -30 | -28 | -30 | -35 | -28 | -44 | -50 | -41 |
| Modifica (%) | 17,19 | -0,57 | 13,41 | -24,83 | -63,82 | -40,99 | -136,84 | 354,29 | -112,58 | 805,00 | -62,43 | 344,12 | -8,94 | 10,91 | 14,75 | -19,14 | 55,48 | 14,77 | -19,01 | |
| % del flusso di cassa | -1.600,00 | 596,59 | -362,50 | -2.819,05 | -14.833,33 | -328,57 | 65,52 | -72,92 | -429,73 | -30,77 | 119,08 | -251,85 | 272,07 | 266,99 | -610,00 | 972,22 | -764,86 | -1.189,19 | 6.312,50 | -1.859,09 |
| Flusso di cassa | 3 | -9 | 14 | 2 | 0 | 5 | -14 | -5 | -4 | 6 | -15 | 3 | -11 | -10 | 5 | -4 | 4 | 4 | -1 | 2 |
| Modifica (%) | -414,29 | -263,64 | -85,42 | -85,71 | 1.533,33 | -395,92 | -66,90 | -22,92 | -275,68 | -333,85 | -117,76 | -511,11 | -7,21 | -148,54 | -172,00 | -202,78 | 0,00 | -121,62 | -375,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
