Rendiconto finanziario (TTM)
L.B. Foster Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17 | -3 | -1 | -16 | -21 | -13 | -11 | 4 | -1 | 24 | 37 | 9 | 14 | 20 | 23 | 18 | 33 | 38 | 36 | 51 |
| Modifica (%) | -119,73 | -68,96 | 1.417,31 | 30,41 | -38,97 | -17,61 | -137,75 | -113,20 | -4.572,49 | 56,79 | -76,78 | 61,90 | 43,93 | 13,20 | -20,73 | 85,60 | 13,32 | -5,60 | 44,07 | |
| % del flusso di cassa | -534,62 | 117,86 | -37,86 | -1.317,73 | -597,39 | 877,98 | 141,20 | -110,89 | 13,94 | -1.194,02 | -11.477,02 | 1.685,66 | 9.851,77 | 12.043,98 | -21.350,94 | -3.347,01 | 20.179,39 | 12.877,82 | 1.880,62 | 3.721,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | 17 | 18 | 19 | 13 | -55 | -56 | -51 | -41 | 3 | 2 | -1 | -6 | -7 | -6 | -10 | -11 | -10 | -10 | -11 |
| Modifica (%) | -702,69 | 3,14 | 4,42 | -31,53 | -532,81 | 2,30 | -9,22 | -19,22 | -108,32 | -27,75 | -155,75 | 341,20 | 18,81 | -13,12 | 53,30 | 9,82 | -2,48 | 0,10 | 3,71 | |
| % del flusso di cassa | 88,30 | -594,60 | 634,69 | 1.520,42 | 361,89 | 3.772,16 | 753,24 | 1.422,72 | 1.094,26 | -174,32 | -772,05 | -272,30 | -4.336,88 | -4.376,51 | 5.954,72 | 1.805,22 | -6.440,00 | -3.536,86 | -547,68 | -780,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | -17 | -14 | -1 | 12 | 68 | 60 | 44 | 38 | -29 | -39 | -6 | -7 | -12 | -16 | -9 | -23 | -27 | -24 | -39 |
| Modifica (%) | -7,37 | -18,97 | -89,60 | -963,76 | 441,99 | -11,01 | -26,62 | -13,58 | -177,09 | 33,44 | -84,79 | 15,76 | 69,92 | 38,08 | -46,34 | 159,25 | 20,82 | -13,71 | 66,79 | |
| % del flusso di cassa | 570,53 | 590,50 | -495,16 | -118,14 | 354,73 | -4.630,23 | -804,27 | -1.227,94 | -1.010,34 | 1.491,84 | 12.203,73 | -1.174,07 | -4.906,38 | -7.081,33 | 15.312,26 | 1.624,81 | -13.683,64 | -9.310,24 | -1.242,82 | -2.846,99 |
| Flusso di cassa | -3 | -3 | 3 | 1 | 4 | -1 | -7 | -4 | -4 | -2 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -10,50 | -196,63 | -56,41 | 187,66 | -141,52 | 412,31 | -51,94 | 5,03 | -47,79 | -83,69 | -258,07 | -72,30 | 17,73 | -163,86 | 405,66 | -130,78 | 77,58 | 546,42 | -27,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
