Rendiconto finanziario (TTM)
Kurita Water Industries Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30.386 | 25.495 | 25.080 | 28.737 | 35.581 | 39.666 | 39.739 | 48.631 | 42.157 | 46.273 | 52.918 | 50.874 | 63.113 | 70.218 | 82.924 | 87.760 | 81.374 | 75.475 | 58.771 | 55.592 |
| Modifica (%) | -16,10 | -1,63 | 14,58 | 23,82 | 11,48 | 0,18 | 22,38 | -13,31 | 9,76 | 14,36 | -3,86 | 24,06 | 11,26 | 18,10 | 5,83 | -7,28 | -7,25 | -22,13 | -5,41 | |
| % del flusso di cassa | 303,01 | -351,66 | -225,54 | -174,20 | -581,67 | -1.315,62 | -1.967,28 | 1.026,62 | 630,24 | 727,91 | 5.198,23 | 1.436,71 | 7.107,32 | 2.679,05 | 697,90 | 981,44 | 14.635,61 | 560,74 | 1.256,06 | 2.418,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.709 | -32.304 | -30.050 | -39.929 | -45.457 | -46.636 | -45.610 | -46.274 | -37.707 | -31.745 | -44.303 | -35.801 | -43.016 | -46.890 | -46.236 | -52.074 | -46.987 | -41.402 | -38.325 | -34.021 |
| Modifica (%) | 119,62 | -6,98 | 32,88 | 13,84 | 2,59 | -2,20 | 1,46 | -18,51 | -15,81 | 39,56 | -19,19 | 20,15 | 9,01 | -1,39 | 12,63 | -9,77 | -11,89 | -7,43 | -11,23 | |
| % del flusso di cassa | -146,68 | 445,57 | 270,23 | 242,04 | 743,13 | 1.546,80 | 2.257,92 | -976,86 | -563,72 | -499,37 | -4.351,96 | -1.011,04 | -4.844,14 | -1.789,01 | -389,13 | -582,35 | -8.450,90 | -307,59 | -819,09 | -1.479,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.316 | -2.124 | -8.277 | -7.927 | 751 | -30 | 1.276 | 1.101 | -966 | -10.443 | -10.065 | -15.337 | -22.294 | -20.937 | -26.865 | -25.448 | -31.894 | -22.036 | -18.048 | -23.309 |
| Modifica (%) | -70,97 | 289,69 | -4,23 | -109,47 | -103,99 | -4.353,33 | -13,71 | -187,74 | 981,06 | -3,62 | 52,38 | 45,36 | -6,09 | 28,31 | -5,27 | 25,33 | -30,91 | -18,10 | 29,15 | |
| % del flusso di cassa | -72,96 | 29,30 | 74,43 | 48,05 | -12,28 | 1,00 | -63,17 | 23,24 | -14,44 | -164,28 | -988,70 | -433,13 | -2.510,59 | -798,82 | -226,10 | -284,59 | -5.736,33 | -163,71 | -385,72 | -1.013,88 |
| Flusso di cassa | 10.028 | -7.250 | -11.120 | -16.497 | -6.117 | -3.015 | -2.020 | 4.737 | 6.689 | 6.357 | 1.018 | 3.541 | 888 | 2.621 | 11.882 | 8.942 | 556 | 13.460 | 4.679 | 2.299 |
| Modifica (%) | -172,30 | 53,38 | 48,35 | -62,92 | -50,71 | -33,00 | -334,50 | 41,21 | -4,96 | -83,99 | 247,84 | -74,92 | 195,16 | 353,34 | -24,74 | -93,78 | 2.320,86 | -65,24 | -50,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
