Rendiconto finanziario (TTM)
Koç Holding A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27.101 | 46.869 | 50.664 | 65.172 | 90.873 | 89.977 | 153.543 | 284.871 | 404.516 | 506.667 | 489.465 | 253.629 | 240.693 | 179.027 | 152.242 | 215.840 | 36.861 | -12.776 | -101.956 | -8.083 |
| Modifica (%) | 72,94 | 8,10 | 28,64 | 39,44 | -0,99 | 70,65 | 85,53 | 42,00 | 25,25 | -3,40 | -48,18 | -5,10 | -25,62 | -14,96 | 41,77 | -82,92 | -134,66 | 698,03 | -92,07 | |
| % del flusso di cassa | 119,48 | 192,60 | 84,27 | 101,60 | 131,97 | 96,07 | -445,21 | -796,98 | 1.191,26 | 1.679,37 | 579,36 | -286,74 | -143,33 | -139,81 | -90,99 | -538,43 | -38,57 | 14,52 | 129,47 | 11,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29.657 | -34.366 | -53.600 | -56.091 | -80.017 | -84.022 | -85.638 | -110.457 | -222.663 | -220.399 | -238.892 | -291.796 | -166.082 | -148.604 | -158.866 | -44.124 | -90.194 | -137.178 | -190.683 | -255.546 |
| Modifica (%) | 15,88 | 55,97 | 4,65 | 42,66 | 5,00 | 1,92 | 28,98 | 101,58 | -1,02 | 8,39 | 22,15 | -43,08 | -10,52 | 6,91 | -72,23 | 104,41 | 52,09 | 39,00 | 34,02 | |
| % del flusso di cassa | -130,75 | -141,22 | -89,16 | -87,44 | -116,21 | -89,71 | 248,31 | 309,02 | -655,72 | -730,52 | -282,77 | 329,89 | 98,90 | 116,05 | 94,95 | 110,07 | 94,38 | 155,91 | 242,14 | 368,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.942 | -8.498 | 10.202 | -4.984 | -9.583 | 9.534 | -5.561 | -55.297 | -34.567 | -62.056 | -25.144 | 85.772 | 7.169 | 58.903 | 12.560 | -48.359 | 66.810 | 157.806 | 281.903 | 282.435 |
| Modifica (%) | 115,60 | -220,05 | -148,85 | 92,27 | -199,49 | -158,33 | 894,37 | -37,49 | 79,52 | -59,48 | -441,12 | -91,64 | 721,63 | -78,68 | -485,02 | -238,15 | 136,20 | 78,64 | 0,19 | |
| % del flusso di cassa | -17,38 | -34,92 | 16,97 | -7,77 | -13,92 | 10,18 | 16,12 | 154,70 | -101,80 | -205,69 | -29,76 | -96,97 | -4,27 | -46,00 | -7,51 | 120,64 | -69,91 | -179,36 | -357,98 | -407,65 |
| Flusso di cassa | 22.682 | 24.335 | 60.119 | 64.144 | 68.857 | 93.655 | -34.488 | -35.744 | 33.957 | 30.170 | 84.484 | -88.453 | -167.928 | -128.049 | -167.319 | -40.087 | -95.561 | -87.984 | -78.748 | -69.284 |
| Modifica (%) | 7,29 | 147,05 | 6,70 | 7,35 | 36,01 | -136,82 | 3,64 | -195,00 | -11,15 | 180,03 | -204,70 | 89,85 | -23,75 | 30,67 | -76,04 | 138,38 | -7,93 | -10,50 | -12,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
