Rendiconto finanziario (TTM)
Kaneka Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 65.950 | 34.106 | 24.416 | 28.710 | 42.327 | 61.911 | 60.905 | 41.252 | 42.800 | 50.118 |
| Modifica (%) | -48,29 | -28,41 | 17,59 | 47,43 | 46,27 | -1,62 | -32,27 | 3,75 | 17,10 | |
| % del flusso di cassa | 1.024,70 | -603,97 | -217,69 | -220.846,15 | 434,21 | 2.400,58 | -892,25 | 3.048,93 | 688,66 | 1.164,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37.371 | -39.595 | -43.662 | -41.970 | -51.637 | -58.771 | -58.561 | -55.038 | -39.889 | -26.097 |
| Modifica (%) | 5,95 | 10,27 | -3,88 | 23,03 | 13,82 | -0,36 | -6,02 | -27,52 | -34,58 | |
| % del flusso di cassa | -580,66 | 701,17 | 389,28 | 322.846,15 | -529,72 | -2.278,83 | 857,91 | -4.067,85 | -641,82 | -606,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22.479 | -1.105 | 6.182 | 12.352 | 18.541 | -1.519 | -9.839 | 14.453 | 3.530 | -19.988 |
| Modifica (%) | -95,08 | -659,46 | 99,81 | 50,11 | -108,19 | 547,73 | -246,90 | -75,58 | -666,23 | |
| % del flusso di cassa | -349,27 | 19,57 | -55,12 | -95.015,38 | 190,20 | -58,90 | 144,14 | 1.068,22 | 56,80 | -464,51 |
| Flusso di cassa | 6.436 | -5.647 | -11.216 | -13 | 9.748 | 2.579 | -6.826 | 1.353 | 6.215 | 4.303 |
| Modifica (%) | -187,74 | 98,62 | -99,88 | -75.084,62 | -73,54 | -364,68 | -119,82 | 359,35 | -30,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
