Rendiconto finanziario (TTM)
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40.505 | 144.430 | 169.251 | 23.617 | 63.178 | 78.209 | 38.814 | 31.662 | 77.719 | 10.150 | 51.386 | 148.943 | 117.567 | 159.829 | 146.543 | 140.071 |
| Modifica (%) | 256,57 | 17,19 | -86,05 | 167,51 | 23,79 | -50,37 | -18,43 | 145,46 | -86,94 | 406,27 | 189,85 | -21,07 | 35,95 | -8,31 | -4,42 | |
| % del flusso di cassa | -42,81 | -1.057,79 | 598,59 | 78,96 | 472,08 | 3.299,96 | 276,89 | -58,34 | 707,82 | 24,18 | 190,10 | 306,32 | -405,99 | -253,18 | -722,14 | -806,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -51.909 | -52.537 | -59.801 | -77.457 | -75.411 | -90.102 | -105.300 | -89.814 | -93.947 | -91.497 | -88.624 | -111.201 | -123.207 | -131.047 | -127.760 | -128.049 |
| Modifica (%) | 1,21 | 13,83 | 29,52 | -2,64 | 19,48 | 16,87 | -14,71 | 4,60 | -2,61 | -3,14 | 25,48 | 10,80 | 6,36 | -2,51 | 0,23 | |
| % del flusso di cassa | 54,86 | 384,77 | -211,50 | -258,98 | -563,48 | -3.801,77 | -751,18 | 165,50 | -855,62 | -217,95 | -327,86 | -228,70 | 425,47 | 207,59 | 629,58 | 737,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -82.672 | -102.345 | -66.610 | 85.305 | 24.461 | 11.696 | 80.492 | 12.911 | 38.100 | 119.196 | 70.335 | 9.605 | -30.249 | -87.143 | -42.848 | -33.232 |
| Modifica (%) | 23,80 | -34,92 | -228,07 | -71,33 | -52,19 | 588,20 | -83,96 | 195,10 | 212,85 | -40,99 | -86,34 | -414,93 | 188,09 | -50,83 | -22,44 | |
| % del flusso di cassa | 87,37 | 749,56 | -235,58 | 285,22 | 182,78 | 493,50 | 574,20 | -23,79 | 346,99 | 283,94 | 260,20 | 19,75 | 104,46 | 138,04 | 211,15 | 191,40 |
| Flusso di cassa | -94.625 | -13.654 | 28.275 | 29.909 | 13.383 | 2.370 | 14.018 | -54.267 | 10.980 | 41.980 | 27.031 | 48.623 | -28.958 | -63.129 | -20.293 | -17.363 |
| Modifica (%) | -85,57 | -307,08 | 5,78 | -55,25 | -82,29 | 491,48 | -487,12 | -120,23 | 282,33 | -35,61 | 79,88 | -159,56 | 118,00 | -67,85 | -14,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
