Rendiconto finanziario (TTM)
Keisei Electric Railway Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21.934 | 28.831 | 38.777 | 47.238 | 51.685 | 60.045 | 36.712 | 41.149 | 43.714 | 41.454 |
| Modifica (%) | 31,44 | 34,50 | 21,82 | 9,41 | 16,17 | -38,86 | 12,09 | 6,23 | -5,17 | |
| % del flusso di cassa | -355,44 | -795,78 | 303,06 | 517,28 | -1.950,38 | 125,31 | -3.334,42 | -132,91 | -1.280,06 | -241,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25.627 | -33.764 | -33.003 | -29.505 | -45.846 | 28.137 | 34.039 | -9.245 | -26.873 | -75.543 |
| Modifica (%) | 31,75 | -2,25 | -10,60 | 55,38 | -161,37 | 20,98 | -127,16 | 190,68 | 181,11 | |
| % del flusso di cassa | 415,28 | 931,93 | -257,94 | -323,09 | 1.730,04 | 58,72 | -3.091,64 | 29,86 | 786,91 | 440,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.553 | 1.236 | -5.186 | -20.916 | -8.597 | -40.264 | -71.852 | -62.869 | -20.263 | 16.947 |
| Modifica (%) | -148,41 | -519,58 | 303,32 | -58,90 | 368,35 | 78,45 | -12,50 | -67,77 | -183,64 | |
| % del flusso di cassa | 41,37 | -34,12 | -40,53 | -229,04 | 324,42 | -84,03 | 6.526,07 | 203,07 | 593,35 | -98,86 |
| Flusso di cassa | -6.171 | -3.623 | 12.795 | 9.132 | -2.650 | 47.918 | -1.101 | -30.959 | -3.415 | -17.142 |
| Modifica (%) | -41,29 | -453,16 | -28,63 | -129,02 | -1.908,23 | -102,30 | 2.711,90 | -88,97 | 401,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
