Rendiconto finanziario (TTM)
Keyence Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-20 |
2022 03-20 |
2022 09-20 |
2023 03-20 |
2023 09-20 |
2024 03-20 |
2024 09-20 |
2025 03-20 |
2025 09-20 |
2026 03-20 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 219.413 | 271.476 | 283.705 | 302.628 | 364.541 | 387.916 | 398.885 | 409.522 | 396.783 | 430.680 |
| Modifica (%) | 23,73 | 4,50 | 6,67 | 20,46 | 6,41 | 2,83 | 2,67 | -3,11 | 8,54 | |
| % del flusso di cassa | 1.243,13 | 131,60 | 138,78 | -580,16 | -442,33 | 625,05 | 615,28 | 897,11 | 2.679,70 | -96.565,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -151.282 | -11.134 | -17.659 | -283.487 | -366.558 | -242.792 | -255.039 | -280.612 | -292.403 | -312.387 |
| Modifica (%) | -92,64 | 58,60 | 1.505,34 | 29,30 | -33,76 | 5,04 | 10,03 | 4,20 | 6,83 | |
| % del flusso di cassa | -857,12 | -5,40 | -8,64 | 543,46 | 444,78 | -391,21 | -393,40 | -614,72 | -1.974,76 | 70.041,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -48.540 | -49.817 | -50.541 | -63.666 | -76.712 | -76.306 | -76.860 | -83.430 | -90.035 | -113.722 |
| Modifica (%) | 2,63 | 1,45 | 25,97 | 20,49 | -0,53 | 0,73 | 8,55 | 7,92 | 26,31 | |
| % del flusso di cassa | -275,01 | -24,15 | -24,72 | 122,05 | 93,08 | -122,95 | -118,56 | -182,76 | -608,06 | 25.498,21 |
| Flusso di cassa | 17.650 | 206.290 | 204.432 | -52.163 | -82.413 | 62.062 | 64.830 | 45.649 | 14.807 | -446 |
| Modifica (%) | 1.068,78 | -0,90 | -125,52 | 57,99 | -175,31 | 4,46 | -29,59 | -67,56 | -103,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
