Rendiconto finanziario (TTM)
Loomis AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.196 | 2.374 | 2.758 | 2.790 | 3.110 | 3.483 | 3.645 | 4.413 | 4.479 | 4.243 | 5.077 | 4.713 | 5.148 | 5.839 | 5.749 | 5.821 | 5.081 | 4.635 | 4.609 | 4.889 |
| Modifica (%) | 8,11 | 16,18 | 1,16 | 11,47 | 11,99 | 4,65 | 21,07 | 1,50 | -5,27 | 19,66 | -7,17 | 9,23 | 13,42 | -1,54 | 1,25 | -12,71 | -8,78 | -0,56 | 6,08 | |
| % del flusso di cassa | -379,93 | 3.343,66 | -5.868,09 | -69.750,00 | 480,68 | 7.915,91 | 1.429,41 | 418,29 | 1.412,93 | 403,33 | 2.226,75 | -1.187,15 | -3.870,68 | -984,65 | 987,80 | 1.702,05 | -1.157,40 | 6.528,17 | -2.085,52 | 897,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.674 | -1.664 | -1.386 | -1.535 | -1.434 | -1.487 | -1.372 | -1.634 | -1.883 | -2.120 | -3.922 | -3.776 | -3.595 | -3.378 | -1.683 | -1.590 | -2.080 | -2.211 | -2.099 | -2.054 |
| Modifica (%) | -0,60 | -16,71 | 10,75 | -6,58 | 3,70 | -7,73 | 19,10 | 15,24 | 12,59 | 85,00 | -3,72 | -4,79 | -6,04 | -50,18 | -5,53 | 30,82 | 6,30 | -5,07 | -2,14 | |
| % del flusso di cassa | 289,62 | -2.343,66 | 2.948,94 | 38.375,00 | -221,64 | -3.379,55 | -538,04 | -154,88 | -594,01 | -201,52 | -1.720,18 | 951,13 | 2.703,01 | 569,65 | -289,18 | -464,91 | 473,80 | -3.114,08 | 949,77 | -376,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.003 | -590 | -1.489 | -1.302 | -1.189 | -2.156 | -2.153 | -1.840 | -2.389 | -1.073 | -858 | -1.320 | -1.577 | -2.960 | -3.547 | -3.802 | -3.371 | -2.288 | -2.590 | -2.267 |
| Modifica (%) | -41,18 | 152,37 | -12,56 | -8,68 | 81,33 | -0,14 | -14,54 | 29,84 | -55,09 | -20,04 | 53,85 | 19,47 | 87,70 | 19,83 | 7,19 | -11,34 | -32,13 | 13,20 | -12,47 | |
| % del flusso di cassa | 173,53 | -830,99 | 3.168,09 | 32.550,00 | -183,77 | -4.900,00 | -844,31 | -174,41 | -753,63 | -102,00 | -376,32 | 332,49 | 1.185,71 | 499,16 | -609,45 | -1.111,70 | 767,88 | -3.222,54 | 1.171,95 | -415,96 |
| Flusso di cassa | -578 | 71 | -47 | -4 | 647 | 44 | 255 | 1.055 | 317 | 1.052 | 228 | -397 | -133 | -593 | 582 | 342 | -439 | 71 | -221 | 545 |
| Modifica (%) | -112,28 | -166,20 | -91,49 | -16.275,00 | -93,20 | 479,55 | 313,73 | -69,95 | 231,86 | -78,33 | -274,12 | -66,50 | 345,86 | -198,15 | -41,24 | -228,36 | -116,17 | -411,27 | -346,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
