Rendiconto finanziario (TTM)
KR1 Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | 20 | 24 | -15 | -35 | -43 | -51 | -28 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -524,16 | 21,49 | -162,94 | 125,37 | 23,06 | 18,74 | -45,37 | -83,06 | 5,31 | 5,04 | 9,46 | 8,65 | -3,80 | -3,95 | 3,94 | 3,79 | |
| % del flusso di cassa | -150,51 | 1.312,21 | -28.728,95 | 1.048,18 | 1.216,40 | 5.602,95 | -3.816,47 | -2.651,20 | -616,52 | -7.425,56 | 826,56 | 1.341,57 | 2.817,92 | 878,74 | 503,66 | 1.182,52 | -4.742,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | 49,52 | 33,12 | -40,04 | -66,78 | 107,06 | 51,70 | 0,24 | 0,24 | -6,19 | -6,60 | 14,88 | 12,96 | -12,49 | -14,28 | 17,68 | 15,03 | |
| % del flusso di cassa | 140,13 | 430,68 | -10.331,82 | -359,10 | -61,42 | -476,05 | 414,29 | 528,13 | 726,90 | 7.798,80 | -771,89 | -1.314,87 | -2.871,39 | -814,46 | -416,61 | -1.107,45 | 4.922,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 3 | 17 | 30 | 30 | 30 | 15 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| Modifica (%) | -0,37 | 0,03 | 382,27 | 79,18 | -0,01 | -0,01 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | -27.600,00 | 100,36 | |||
| % del flusso di cassa | 110,93 | 227,17 | -4.094,94 | -1.144,79 | -1.056,25 | -3.953,45 | 2.267,84 | 1.442,00 | -223,89 | 47,45 | 70,36 | 136,02 | 22,05 | 0,00 | -0,11 | 0,85 | |
| Flusso di cassa | 3 | 2 | -0 | -1 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | -51,35 | -105,55 | 1.625,09 | 94,20 | -73,28 | -274,32 | -21,36 | -27,17 | -91,26 | -1.043,68 | -32,56 | -48,28 | 208,51 | 67,59 | -55,73 | -125,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
