Rendiconto finanziario (TTM)
Australian Vanadium Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -10 | -13 | -11 | -9 | -8 | -8 | -11 | -14 | -12 | -11 |
| Modifica (%) | 16,53 | 14,19 | 5,93 | 5,60 | 8,34 | 7,70 | 16,19 | 13,94 | 43,10 | 30,12 | -16,02 | -19,07 | -5,08 | -5,35 | 37,00 | 27,01 | -10,73 | -12,02 | |
| % del flusso di cassa | 145,52 | 203,52 | 290,57 | -38,89 | -19,31 | -21,71 | -24,31 | -55,37 | -1.591,86 | 802,54 | 443,92 | -320,70 | -90,74 | -194,93 | 701,08 | 81,89 | 54,32 | 80,86 | 214,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | -3 | -5 | -1 | 3 | 5 | 7 | -2 | -11 | -9 | -8 |
| Modifica (%) | 25,68 | 20,43 | -4,18 | -4,36 | 2,71 | 2,64 | -49,20 | -96,85 | 3.027,98 | 96,80 | -81,12 | -429,54 | 58,61 | 36,95 | -128,51 | 450,82 | -14,59 | -17,08 | |
| % del flusso di cassa | 175,35 | 264,49 | 398,27 | -48,21 | -21,69 | -23,12 | -24,66 | -24,56 | -19,53 | 215,28 | 180,11 | -29,26 | 33,71 | 121,01 | -629,73 | 15,30 | 44,03 | 62,71 | 156,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 6 | 8 | 20 | 32 | 32 | 32 | 20 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 7 | -0 | -0 | -0 | 7 | 13 |
| Modifica (%) | 38,83 | 27,97 | 151,51 | 60,24 | -1,03 | -1,04 | -38,39 | -62,31 | 52,22 | 34,31 | -0,18 | -0,18 | -51,06 | -104,33 | 14,94 | 13,00 | -1.677,12 | 106,34 | |
| % del flusso di cassa | -220,86 | -368,01 | -588,84 | 187,10 | 141,00 | 144,83 | 148,97 | 179,93 | 1.711,40 | -917,82 | -524,03 | 449,96 | 157,03 | 173,92 | 28,65 | 2,81 | 1,66 | -43,57 | -270,48 |
| Flusso di cassa | -2 | -2 | -1 | 11 | 23 | 22 | 21 | 11 | 0 | -1 | -3 | 3 | 10 | 4 | -1 | -13 | -25 | -15 | -5 |
| Modifica (%) | -16,68 | -20,02 | -891,57 | 112,63 | -3,65 | -3,79 | -48,99 | -96,04 | -383,84 | 135,23 | -216,25 | 186,02 | -55,81 | -126,32 | 1.072,93 | 91,47 | -40,03 | -66,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
