Rendiconto finanziario (TTM)
Japan Cash Machine Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -745 | 20 | 1.437 | 1.333 | 1.820 | 1.339 | 275 | -799 | -2.583 | -3.936 | -4.777 | -4.925 | -2.777 | 1.317 | 4.369 | 7.637 | 8.770 | 7.038 | 6.893 | 5.876 |
| Modifica (%) | -102,68 | 7.085,00 | -7,24 | 36,53 | -26,43 | -79,46 | -390,55 | 223,28 | 52,38 | 21,37 | 3,10 | -43,61 | -147,43 | 231,74 | 74,80 | 14,84 | -19,75 | -2,05 | -14,76 | |
| % del flusso di cassa | -16,92 | 0,36 | 70,79 | 72,92 | 136,23 | 141,54 | 99,64 | 77,05 | 87,41 | 94,82 | 80,12 | 723,20 | -343,26 | 38,42 | 62,59 | 154,78 | 177,84 | 104,89 | 104,98 | 137,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -32 | -279 | -255 | -253 | -208 | 13 | 522 | 716 | 499 | 99 | -402 | -621 | -364 | -219 | -390 | -605 | 2.366 | 2.281 | 743 |
| Modifica (%) | 166,67 | 771,88 | -8,60 | -0,78 | -17,79 | -106,25 | 3.915,38 | 37,16 | -30,31 | -80,16 | -506,06 | 54,48 | -41,38 | -39,84 | 78,10 | 55,24 | -490,79 | -3,61 | -67,42 | |
| % del flusso di cassa | -0,27 | -0,58 | -13,74 | -13,95 | -18,94 | -21,99 | 4,71 | -50,34 | -24,23 | -12,02 | -1,66 | 59,03 | -76,76 | -10,62 | -3,14 | -7,90 | -12,28 | 35,26 | 34,73 | 17,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.005 | 5.220 | 510 | 397 | -892 | -1.151 | -1.130 | -1.422 | -1.414 | -1.386 | -1.512 | 4.116 | 3.409 | 3.078 | 2.783 | -2.789 | -2.971 | -2.969 | -3.140 | -3.143 |
| Modifica (%) | 4,30 | -90,23 | -22,16 | -324,69 | 29,04 | -1,82 | 25,84 | -0,56 | -1,98 | 9,09 | -372,22 | -17,18 | -9,71 | -9,60 | -200,23 | 6,52 | -0,06 | 5,76 | 0,10 | |
| % del flusso di cassa | 113,65 | 94,67 | 25,12 | 21,72 | -66,77 | -121,67 | -409,42 | 137,13 | 47,85 | 33,39 | 25,36 | -604,41 | 421,38 | 89,79 | 39,86 | -56,53 | -60,24 | -44,25 | -47,82 | -73,43 |
| Flusso di cassa | 4.404 | 5.514 | 2.030 | 1.828 | 1.336 | 946 | 276 | -1.037 | -2.955 | -4.151 | -5.962 | -681 | 809 | 3.428 | 6.981 | 4.934 | 4.931 | 6.710 | 6.566 | 4.280 |
| Modifica (%) | 25,20 | -63,18 | -9,95 | -26,91 | -29,19 | -70,82 | -475,72 | 184,96 | 40,47 | 43,63 | -88,58 | -218,80 | 323,73 | 103,64 | -29,32 | -0,05 | 36,07 | -2,14 | -34,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
