Rendiconto finanziario (TTM)
Himalaya Shipping Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | 2 | -4 | -3 | 6 | 15 | 39 | 54 | 56 | 45 | 36 | 38 | 52 | 61 |
| Modifica (%) | 110,17 | -219,16 | -317,70 | -30,63 | -345,96 | 135,58 | 157,21 | 38,50 | 4,08 | -19,45 | -20,72 | 5,04 | 37,87 | 18,38 | |
| % del flusso di cassa | -4,57 | 13,12 | -25,70 | -18,62 | -23,05 | 25,40 | 60,93 | -1.701,58 | 612,74 | -916,39 | 3.395,78 | 1.275,00 | 765,31 | 397,69 | -2.448,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -92 | -78 | -191 | -299 | -399 | -413 | -436 | -470 | -342 | -313 | -160 | -0 | -0 | ||
| Modifica (%) | -14,76 | 144,52 | 56,47 | 33,35 | 3,52 | 5,58 | 7,71 | -27,14 | -8,42 | -49,08 | -99,87 | -50,00 | |||
| % del flusso di cassa | -609,71 | 709,54 | 2.852,65 | -1.484,93 | -3.533,94 | -1.638,89 | -1.762,11 | 20.608,60 | -3.904,35 | 5.137,70 | -12.035,29 | -7,14 | -2,04 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 107 | 69 | 183 | 323 | 413 | 432 | 446 | 429 | 297 | 251 | 116 | -33 | -32 | -39 | -64 |
| Modifica (%) | -36,14 | 166,36 | 76,75 | 27,78 | 4,59 | 3,22 | -3,84 | -30,64 | -15,43 | -53,90 | -128,22 | -0,61 | 19,08 | 64,60 | |
| % del flusso di cassa | 714,29 | -622,66 | -2.726,94 | 1.603,54 | 3.656,99 | 1.713,49 | 1.801,18 | -18.807,02 | 3.391,60 | -4.121,31 | 8.739,52 | -1.167,86 | -663,27 | -297,69 | 2.548,00 |
| Flusso di cassa | 15 | -11 | -7 | 20 | 11 | 25 | 25 | -2 | 9 | -6 | 1 | 3 | 5 | 13 | -2 |
| Modifica (%) | -173,25 | -39,18 | -400,58 | -43,97 | 123,23 | -1,80 | -109,21 | -484,60 | -169,59 | -121,74 | 111,16 | 75,00 | 165,31 | -119,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
