Rendiconto finanziario (TTM)
Integra Resources Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -26 | -29 | -31 | -30 | -27 | -22 | -18 | -19 | -21 | -25 | -26 | -27 | -25 | -23 | -10 | 12 | 34 | 75 | 72 | 70 |
| Modifica (%) | 10,87 | 6,56 | -2,62 | -9,35 | -17,90 | -18,16 | 2,38 | 12,47 | 19,74 | 6,04 | 2,73 | -6,69 | -8,37 | -56,57 | -223,18 | 172,70 | 120,92 | -3,55 | -2,68 | |
| % del flusso di cassa | 632,68 | 208,70 | 207,24 | 220,58 | 232,50 | 773,38 | -1.143,71 | 9.761,36 | -108,80 | 444,84 | 372,43 | -349,33 | 197,83 | 405,29 | -23,27 | 27,97 | 64,65 | 104,02 | 663,12 | 157,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | 1 | 4 | 8 | 28 | 20 | 7 | -12 | -46 | -68 |
| Modifica (%) | 274,07 | -4,18 | -13,14 | -23,84 | -71,99 | -60,30 | 231,74 | 1.103,54 | 5,97 | 4,25 | -114,46 | 491,40 | 135,59 | 231,42 | -30,22 | -63,14 | -268,39 | 281,15 | 48,19 | |
| % del flusso di cassa | 8,83 | 9,83 | 8,78 | 8,33 | 7,38 | 8,38 | -6,01 | 166,19 | -19,82 | 71,72 | 59,03 | 7,79 | -27,97 | -147,30 | 64,54 | 43,94 | 13,73 | -16,84 | -424,11 | -153,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22 | 16 | 17 | 17 | 16 | 19 | 20 | 19 | 43 | 23 | 23 | 34 | 9 | 9 | 26 | 13 | 11 | 9 | -16 | 42 |
| Modifica (%) | -26,43 | 5,04 | 1,66 | -6,68 | 20,30 | 1,44 | -5,67 | 132,60 | -47,07 | 2,20 | 45,85 | -73,00 | 1,90 | 170,82 | -50,74 | -14,25 | -18,51 | -278,33 | -370,68 | |
| % del flusso di cassa | -541,52 | -118,53 | -116,01 | -128,92 | -139,88 | -681,76 | 1.249,72 | -9.827,55 | 226,54 | -409,44 | -330,37 | 439,99 | -72,10 | -164,25 | 58,81 | 28,26 | 20,54 | 12,19 | -143,69 | 94,81 |
| Flusso di cassa | -4 | -14 | -15 | -13 | -12 | -3 | 2 | -0 | 19 | -6 | -7 | 8 | -13 | -6 | 43 | 44 | 52 | 72 | 11 | 45 |
| Modifica (%) | 236,10 | 7,31 | -8,51 | -14,00 | -75,32 | -155,34 | -112,00 | -10.190,65 | -129,29 | 26,66 | -209,52 | -264,76 | -55,27 | -856,41 | 2,49 | 17,98 | 37,31 | -84,87 | 310,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
