Rendiconto finanziario (TTM)
Safestore Holdings Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 90 | 97 | 102 | 108 | 109 | 110 | 101 | 91 | 95 | 98 | 103 | 107 | 102 | 96 | 94 | 92 | 96 | 100 |
| Modifica (%) | 7,24 | 5,57 | 5,27 | 0,93 | 0,92 | -8,38 | -9,15 | 3,61 | 3,48 | 4,64 | 4,44 | -5,23 | -5,52 | -2,19 | -2,24 | 4,47 | 4,28 | |
| % del flusso di cassa | 383,26 | 411,02 | 636,02 | 1.253,49 | -1.588,32 | -492,38 | -394,51 | -318,47 | -579,20 | -2.450,00 | -2.471,08 | -2.490,70 | 4.951,22 | 1.141,67 | 1.631,30 | 2.958,06 | -1.710,71 | -698,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -55 | -66 | -135 | -204 | -203 | -201 | -155 | -109 | -117 | -124 | -121 | -118 | -120 | -123 | -142 | -161 | -151 | -142 |
| Modifica (%) | 19,39 | 104,31 | 51,05 | -0,83 | -0,84 | -22,90 | -29,70 | 7,02 | 6,56 | -2,54 | -2,60 | 1,99 | 1,95 | 15,50 | 13,42 | -5,76 | -6,11 | |
| % del flusso di cassa | -234,96 | -280,51 | -840,06 | -2.375,58 | 2.957,66 | 900,90 | 607,45 | 379,44 | 712,84 | 3.105,00 | 2.916,87 | 2.741,86 | -5.865,85 | -1.459,52 | -2.462,61 | -5.180,65 | 2.702,68 | 993,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -6 | 50 | 106 | 88 | 69 | 29 | -11 | 6 | 22 | 14 | 7 | 21 | 35 | 53 | 71 | 50 | 28 |
| Modifica (%) | -42,20 | -892,86 | 112,61 | -17,51 | -21,23 | -58,12 | -138,75 | -149,55 | 301,80 | -34,98 | -53,79 | 214,18 | 68,17 | 49,86 | 33,27 | -29,99 | -42,83 | |
| % del flusso di cassa | -46,19 | -26,69 | 310,25 | 1.234,88 | -1.278,83 | -309,42 | -113,33 | 39,02 | -33,94 | -557,50 | -349,40 | -155,81 | 1.026,83 | 421,43 | 922,61 | 2.280,65 | -883,93 | -197,90 |
| Flusso di cassa | 24 | 24 | 16 | 9 | -7 | -22 | -26 | -29 | -16 | -4 | -4 | -4 | 2 | 8 | 6 | 3 | -6 | -14 |
| Modifica (%) | 0,00 | -31,78 | -46,58 | -179,65 | 225,55 | 14,35 | 12,55 | -43,03 | -75,54 | 3,75 | 3,61 | -147,67 | 309,76 | -31,55 | -46,09 | -280,65 | 155,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
