Rendiconto finanziario (TTM)
Interface, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 04-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 122 | 86 | 87 | 44 | 39 | 38 | 43 | 90 | 104 | 142 | 142 | 125 | 128 | 138 | 148 | 148 | 156 | 157 | 168 | 170 |
| Modifica (%) | -29,49 | 0,97 | -49,08 | -11,95 | -3,47 | 14,78 | 109,80 | 14,78 | 37,32 | -0,25 | -11,94 | 2,56 | 7,75 | 7,40 | -0,59 | 5,82 | 0,32 | 7,19 | 1,07 | |
| % del flusso di cassa | 1.156,54 | -786,97 | -1.494,38 | -143,14 | -362,56 | -280,81 | 13.801,60 | 358,71 | 8.088,38 | 354,36 | 1.098,14 | -1.087,65 | 10.245,05 | -3.427,68 | -1.316,80 | 1.848,30 | 567,49 | 218,30 | -601,75 | -464,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -38 | -32 | -28 | -28 | -25 | -24 | -18 | -19 | -14 | -16 | -20 | -16 | -26 | -26 | -30 | -36 | -34 | -39 | -46 | -49 |
| Modifica (%) | -15,95 | -12,35 | -1,54 | -9,23 | -4,41 | -23,11 | 5,05 | -27,47 | 12,24 | 23,76 | -19,06 | 66,78 | -2,96 | 18,82 | 18,02 | -6,19 | 16,44 | 17,97 | 6,19 | |
| % del flusso di cassa | -361,96 | 293,57 | 483,90 | 89,63 | 234,03 | 179,48 | -5.909,29 | -76,90 | -1.095,79 | -39,24 | -150,87 | 137,36 | -2.104,07 | 634,00 | 269,46 | -449,05 | -122,22 | -54,57 | 165,54 | 134,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -80 | -66 | -61 | -45 | -18 | -18 | -19 | -43 | -90 | -90 | -112 | -120 | -99 | -120 | -125 | -104 | -102 | -50 | -159 | -163 |
| Modifica (%) | -17,63 | -7,24 | -26,09 | -59,94 | 1,19 | 6,88 | 122,78 | 107,45 | -0,21 | 24,12 | 7,83 | -17,33 | 20,91 | 4,13 | -16,85 | -2,03 | -51,30 | 220,61 | 2,33 | |
| % del flusso di cassa | -756,63 | 601,38 | 1.049,09 | 145,88 | 168,12 | 136,49 | -6.246,79 | -172,40 | -7.025,82 | -223,67 | -862,56 | 1.046,22 | -7.944,17 | 2.982,69 | 1.111,02 | -1.304,35 | -370,77 | -69,24 | 570,88 | 446,27 |
| Flusso di cassa | 11 | -11 | -6 | -31 | -11 | -13 | 0 | 25 | 1 | 40 | 13 | -11 | 1 | -4 | -11 | 8 | 28 | 72 | -28 | -37 |
| Modifica (%) | -203,63 | -46,83 | 431,55 | -65,24 | 24,64 | -102,34 | 7.972,12 | -94,91 | 3.034,48 | -67,81 | -188,91 | -110,89 | -422,04 | 179,56 | -170,82 | 244,66 | 160,79 | -138,89 | 30,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
