Rendiconto finanziario (TTM)
Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 175.766 | 146.111 | -56.995 | -32.844 | 323.609 | 377.391 | 392.290 | 476.742 | 330.534 | 392.429 |
| Modifica (%) | -16,87 | -139,01 | -42,37 | -1.085,29 | 16,62 | 3,95 | 21,53 | -30,67 | 18,73 | |
| % del flusso di cassa | -581,87 | 1.809,87 | -468,82 | 91,36 | 376,70 | 1.115,88 | -278,69 | 1.743,12 | 364,36 | -5.479,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -63.211 | -111.628 | -81.272 | 70.079 | 26.560 | -65.805 | -54.608 | -118.514 | -171.168 | -291.632 |
| Modifica (%) | 76,60 | -27,19 | -186,23 | -62,10 | -347,76 | -17,02 | 117,03 | 44,43 | 70,38 | |
| % del flusso di cassa | 209,26 | -1.382,73 | -668,52 | -194,93 | 30,92 | -194,57 | 38,79 | -433,32 | -188,69 | 4.071,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -147.389 | -30.003 | 149.016 | -90.416 | -284.489 | -280.506 | -484.138 | -343.450 | -63.723 | -104.926 |
| Modifica (%) | -79,64 | -596,67 | -160,68 | 214,64 | -1,40 | 72,59 | -29,06 | -81,45 | 64,66 | |
| % del flusso di cassa | 487,93 | -371,65 | 1.225,76 | 251,50 | -331,16 | -829,41 | 343,94 | -1.255,76 | -70,24 | 1.465,04 |
| Flusso di cassa | -30.207 | 8.073 | 12.157 | -35.950 | 85.907 | 33.820 | -140.763 | 27.350 | 90.716 | -7.162 |
| Modifica (%) | -126,73 | 50,59 | -395,71 | -338,96 | -60,63 | -516,21 | -119,43 | 231,69 | -107,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
