Rendiconto finanziario (TTM)
Heiwa Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 368 | 3.096 | 7.033 | 11.845 | 24.692 | 22.648 | 20.436 | 15.882 | 22.855 | 29.834 | 25.585 | 29.838 | 18.182 | 10.621 | 13.926 | 11.800 | 19.996 | 29.253 | 24.925 | 30.699 |
| Modifica (%) | 741,30 | 127,16 | 68,42 | 108,46 | -8,28 | -9,77 | -22,28 | 43,91 | 30,54 | -14,24 | 16,62 | -39,06 | -41,59 | 31,12 | -15,27 | 69,46 | 46,29 | -14,80 | 23,17 | |
| % del flusso di cassa | 5,15 | 31,86 | -369,96 | 547,87 | -117,59 | -171,52 | 398,91 | -224,64 | 370,42 | 171,64 | -618,14 | 1.106,34 | 207,08 | -175,73 | 257,03 | -133,11 | -722,40 | 281,71 | 71,56 | 93,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 12.972 | 12.839 | -5.865 | -5.819 | -34.610 | -24.336 | 2.044 | -8.039 | -984 | -1.151 | -15.224 | -12.737 | 2.565 | -3.040 | 2.710 | -9.503 | -20.714 | -16.720 | -500.031 | -511.857 |
| Modifica (%) | -1,03 | -145,68 | -0,78 | 494,78 | -29,69 | -108,40 | -493,30 | -87,76 | 16,97 | 1.222,68 | -16,34 | -120,14 | -218,52 | -189,14 | -450,66 | 117,97 | -19,28 | 2.890,62 | 2,37 | |
| % del flusso di cassa | 181,48 | 132,12 | 308,52 | -269,15 | 164,83 | 184,31 | 39,90 | 113,71 | -15,95 | -6,62 | 367,82 | -472,27 | 29,21 | 50,30 | 50,02 | 107,20 | 748,34 | -161,02 | -1.435,51 | -1.558,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.189 | -6.209 | -3.072 | -3.869 | -11.087 | -11.528 | -17.364 | -14.921 | -15.708 | -11.303 | -14.501 | -14.404 | -11.966 | -13.627 | -11.217 | -11.162 | -2.051 | -2.148 | 509.939 | 514.007 |
| Modifica (%) | 0,32 | -50,52 | 25,94 | 186,56 | 3,98 | 50,62 | -14,07 | 5,27 | -28,04 | 28,29 | -0,67 | -16,93 | 13,88 | -17,69 | -0,49 | -81,63 | 4,73 | -23.840,18 | 0,80 | |
| % del flusso di cassa | -86,58 | -63,89 | 161,60 | -178,95 | 52,80 | 87,31 | -338,94 | 211,05 | -254,59 | -65,03 | 350,35 | -534,07 | -136,29 | 225,46 | -207,03 | 125,91 | 74,10 | -20,69 | 1.463,95 | 1.564,80 |
| Flusso di cassa | 7.148 | 9.718 | -1.901 | 2.162 | -20.998 | -13.204 | 5.123 | -7.070 | 6.170 | 17.382 | -4.139 | 2.697 | 8.780 | -6.044 | 5.418 | -8.865 | -2.768 | 10.384 | 34.833 | 32.848 |
| Modifica (%) | 35,95 | -119,56 | -213,73 | -1.071,23 | -37,12 | -138,80 | -238,01 | -187,27 | 181,72 | -123,81 | -165,16 | 225,55 | -168,84 | -189,64 | -263,62 | -68,78 | -475,14 | 235,45 | -5,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
