Rendiconto finanziario (TTM)
HF Company SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 3 | 1 | -1 | -8 | -8 | -8 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -12,91 | -66,38 | -197,42 | 874,70 | -3,28 | -3,39 | -92,98 | -30,89 | -44,69 | -236,21 | 173,42 | -33,33 | -50,00 | -77,58 | -346,02 | |
| % del flusso di cassa | 57,00 | 54,28 | -260,15 | 15,59 | -166,19 | -228,89 | -383,90 | 5,57 | 7,56 | 125,31 | -103,17 | -202,14 | 11.200,00 | 65,80 | 6,59 | -10,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | 18 | 15 | 12 | -6 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 48,96 | 2,14 | 2,10 | -3.258,39 | -14,79 | -17,36 | -145,58 | -64,28 | -179,95 | 4,23 | 4,05 | 36,72 | 26,86 | -2,57 | -2,64 | |
| % del flusso di cassa | -7,06 | -11,50 | 167,48 | 10,52 | 363,33 | 440,85 | 632,50 | 59,49 | 41,79 | -1.000,62 | -630,41 | -470,05 | 53.411,11 | 796,08 | 346,62 | 217,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | -1 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 5,02 | -122,72 | 540,10 | 22,46 | -18,68 | -22,98 | 10,96 | -26,65 | -36,32 | 42,41 | 29,78 | 0,61 | 0,60 | -25,50 | -34,22 | |
| % del flusso di cassa | 50,37 | 57,84 | 187,33 | 73,77 | -98,79 | -114,39 | -152,97 | 35,03 | 50,53 | 963,58 | 829,48 | 771,39 | -64.500,00 | -762,40 | -253,85 | -107,51 |
| Flusso di cassa | 5 | 5 | -0 | -5 | 5 | 3 | 2 | -10 | -5 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -8,55 | -107,02 | 1.525,34 | -191,45 | -29,78 | -42,40 | -584,56 | -49,15 | -96,66 | 65,43 | 39,55 | -101,20 | 8.411,11 | 123,76 | 55,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
