Rendiconto finanziario (TTM)
China BlueChemical Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.158 | 2.548 | 2.939 | 2.754 | 2.569 | 2.356 | 2.142 | 1.959 | 1.776 | 1.660 | 1.544 | 1.796 | 2.049 | 1.786 | 1.523 | 1.373 | 1.224 | 1.301 | 1.379 |
| Modifica (%) | 18,10 | 15,32 | -6,29 | -6,71 | -8,30 | -9,05 | -8,54 | -9,34 | -6,55 | -7,01 | 16,36 | 14,06 | -12,84 | -14,73 | -9,81 | -10,88 | 6,33 | 5,96 | |
| % del flusso di cassa | -913,83 | -219,00 | -140,54 | -276,34 | 2.623,73 | -9.865,50 | -1.470,81 | 7.262,15 | 889,85 | 1.238,28 | 2.253,93 | -1.297,37 | -593,18 | -1.359,34 | 1.841,97 | -2.658,96 | -658,12 | -2.012,77 | 2.433,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -954 | -2.309 | -3.663 | -2.950 | -2.237 | -2.291 | -2.345 | -1.707 | -1.069 | -880 | -691 | -1.136 | -1.580 | -980 | -379 | -567 | -755 | -663 | -570 |
| Modifica (%) | 141,88 | 58,66 | -19,46 | -24,17 | 2,41 | 2,35 | -27,19 | -37,35 | -17,69 | -21,49 | 64,31 | 39,14 | -38,01 | -61,31 | 49,59 | 33,15 | -12,21 | -13,91 | |
| % del flusso di cassa | 404,21 | 198,41 | 175,17 | 296,01 | -2.284,66 | 9.593,74 | 1.609,63 | -6.326,83 | -535,73 | -656,66 | -1.009,16 | 820,23 | 457,47 | 745,67 | -458,52 | 1.097,85 | 405,99 | 1.025,08 | -1.007,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.449 | -1.408 | -1.367 | -788 | -210 | -77 | 56 | -224 | -505 | -645 | -784 | -799 | -814 | -938 | -1.061 | -858 | -655 | -703 | -751 |
| Modifica (%) | -2,84 | -2,93 | -42,31 | -73,34 | -63,40 | -173,26 | -498,08 | 125,12 | 27,63 | 21,65 | 1,91 | 1,88 | 15,17 | 13,17 | -19,14 | -23,68 | 7,38 | 6,87 | |
| % del flusso di cassa | 613,72 | 121,00 | 65,36 | 79,12 | -214,70 | 322,17 | -38,69 | -831,43 | -252,98 | -480,79 | -1.144,84 | 577,16 | 235,70 | 713,72 | -1.283,61 | 1.661,24 | 352,14 | 1.087,59 | -1.326,56 |
| Flusso di cassa | -236 | -1.164 | -2.091 | -997 | 98 | -24 | -146 | 27 | 200 | 134 | 68 | -138 | -345 | -131 | 83 | -52 | -186 | -65 | 57 |
| Modifica (%) | 392,78 | 79,71 | -52,34 | -109,82 | -124,39 | 510,04 | -118,52 | 639,87 | -32,85 | -48,91 | -302,15 | 149,47 | -61,97 | -162,93 | -162,48 | 260,06 | -65,23 | -187,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
