Rendiconto finanziario (TTM)
Gunze Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.894 | 9.155 | 3.663 | 1.794 | 7.394 | 10.409 | 12.508 | 11.572 | 12.571 | 17.271 |
| Modifica (%) | -23,03 | -59,99 | -51,02 | 312,15 | 40,78 | 20,17 | -7,48 | 8,63 | 37,39 | |
| % del flusso di cassa | 181,87 | 192,66 | -76,09 | -61,40 | 698,21 | -1.429,81 | 508,66 | -4.192,75 | -317,21 | -2.859,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6.372 | 6.806 | -3.293 | -5.920 | -3.307 | -190 | -4.381 | -7.485 | -11.228 | -11.585 |
| Modifica (%) | 6,81 | -148,38 | 79,78 | -44,14 | -94,25 | 2.205,79 | 70,85 | 50,01 | 3,18 | |
| % del flusso di cassa | 97,43 | 143,22 | 68,40 | 202,60 | -312,28 | 26,10 | -178,16 | 2.711,96 | 283,32 | 1.918,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.636 | -12.358 | -5.918 | 1.007 | -3.455 | -11.347 | -5.954 | -5.184 | -5.201 | -6.320 |
| Modifica (%) | -2,20 | -52,11 | -117,02 | -443,10 | 228,42 | -47,53 | -12,93 | 0,33 | 21,52 | |
| % del flusso di cassa | -193,21 | -260,06 | 122,93 | -34,46 | -326,25 | 1.558,65 | -242,13 | 1.878,26 | 131,24 | 1.046,36 |
| Flusso di cassa | 6.540 | 4.752 | -4.814 | -2.922 | 1.059 | -728 | 2.459 | -276 | -3.963 | -604 |
| Modifica (%) | -27,34 | -201,30 | -39,30 | -136,24 | -168,74 | -437,77 | -111,22 | 1.335,87 | -84,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
