Rendiconto finanziario (TTM)
Gentoo Media Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 12 | 13 | 17 | 23 | 24 | 29 | 38 | 38 | 36 | 41 | 38 | 35 | 36 | 37 | 31 | 33 | 32 | 35 | 37 |
| Modifica (%) | 282,64 | 9,57 | 31,17 | 36,31 | 7,60 | 18,38 | 32,84 | -1,20 | -4,35 | 12,78 | -7,13 | -7,75 | 3,31 | 3,11 | -15,37 | 3,83 | -2,72 | 9,45 | 7,99 | |
| % del flusso di cassa | 4.698,44 | 213,99 | -428,37 | 150,81 | 559,03 | 841,83 | 432,20 | -370,41 | -950,42 | -584,92 | 14.621,58 | -475,78 | 328,72 | -340,86 | -370,99 | 6.071,76 | -179,80 | 10.002,52 | -433,41 | -1.712,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -8 | -9 | -10 | -43 | -45 | -45 | -67 | -40 | -40 | -58 | -49 | -46 | -55 | -40 | -49 | -47 | -41 | -41 | -20 |
| Modifica (%) | 3,87 | 10,78 | 9,06 | 328,69 | 4,75 | 0,29 | 47,87 | -40,75 | 0,16 | 46,87 | -15,62 | -7,41 | 20,94 | -27,88 | 22,24 | -3,04 | -12,58 | -1,17 | -51,25 | |
| % del flusso di cassa | -12.531,25 | -154,92 | 313,56 | -91,78 | -1.070,01 | -1.568,69 | -682,33 | 650,94 | 1.001,56 | 645,50 | -21.014,39 | 621,28 | -430,84 | 523,01 | 398,17 | -9.412,77 | 260,30 | -13.011,99 | 509,12 | 908,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 2 | -6 | 5 | 25 | 24 | 23 | 23 | -2 | -2 | 26 | 11 | 32 | 26 | 3 | 23 | 3 | 10 | -2 | -20 |
| Modifica (%) | -43,09 | -355,13 | -173,63 | 429,50 | -3,73 | -1,98 | -0,90 | -108,03 | 29,78 | -1.167,56 | -56,24 | 188,31 | -19,36 | -89,70 | 764,94 | -86,77 | 220,66 | -119,73 | 917,53 | |
| % del flusso di cassa | 6.803,12 | 46,09 | 214,81 | 42,45 | 611,31 | 823,60 | 350,13 | -223,84 | 46,66 | 38,96 | 9.220,14 | -141,37 | 305,27 | -247,07 | -26,88 | 4.495,36 | -16,96 | 3.109,46 | 24,29 | 904,52 |
| Flusso di cassa | 0 | 5 | -3 | 11 | 4 | 3 | 7 | -10 | -4 | -6 | 0 | -8 | 11 | -11 | -10 | 1 | -18 | 0 | -8 | -2 |
| Modifica (%) | 8.301,56 | -154,73 | -472,58 | -63,23 | -28,55 | 130,58 | -255,01 | -61,49 | 55,41 | -104,51 | -2.953,96 | -233,51 | -199,63 | -5,27 | -105,17 | -3.606,19 | -101,75 | -2.625,87 | -72,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
