Rendiconto finanziario (TTM)
Compagnie Chargeurs Invest Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 85 | 73 | 66 | 60 | 62 | 65 | 36 | 7 | -0 | -7 | -7 | -7 | -18 | 4 | 24 | 32 | 44 |
| Modifica (%) | -13,86 | -9,25 | -10,19 | 4,54 | 4,34 | -44,45 | -80,03 | -101,39 | 7.300,00 | -4,05 | -4,23 | 170,59 | -122,55 | 466,27 | 35,96 | 36,46 | |
| % del flusso di cassa | 66,76 | 63,42 | 98,66 | 309,90 | 423,13 | 636,27 | -108,10 | -9,36 | 0,11 | 7,59 | 8,77 | 10,56 | 63,45 | -24,20 | -489,58 | 258,70 | 150,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -80 | -77 | -42 | -8 | -12 | -17 | -24 | -32 | -27 | -23 | -24 | -24 | -25 | -29 | -29 | -27 | -29 |
| Modifica (%) | -3,27 | -44,99 | -81,80 | 59,74 | 37,40 | 43,79 | 30,45 | -13,56 | -15,69 | 2,60 | 2,53 | 1,65 | 18,02 | 0,51 | -8,36 | 6,89 | |
| % del flusso di cassa | -62,62 | -66,81 | -62,99 | -40,10 | -83,67 | -165,69 | 72,86 | 41,22 | 31,42 | 23,69 | 29,28 | 37,73 | 85,17 | 169,97 | 610,42 | -217,41 | -98,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 124 | 122 | 45 | -31 | -36 | -41 | -49 | -57 | -62 | -67 | -43 | -20 | 28 | 15 | 3 | 7 | 12 |
| Modifica (%) | -1,69 | -62,82 | -168,94 | 15,50 | 13,42 | 19,02 | 15,98 | 9,01 | 8,27 | -35,40 | -54,81 | -241,03 | -44,00 | -82,47 | 166,67 | 70,83 | |
| % del flusso di cassa | 97,83 | 106,08 | 67,61 | -163,02 | -245,92 | -401,96 | 146,33 | 73,60 | 70,76 | 68,51 | 53,30 | 30,28 | -94,83 | -89,80 | -56,25 | 58,30 | 42,41 |
| Flusso di cassa | 127 | 115 | 67 | 19 | 15 | 10 | -33 | -77 | -87 | -98 | -81 | -64 | -29 | -17 | -5 | 12 | 29 |
| Modifica (%) | -9,33 | -41,66 | -71,41 | -23,44 | -30,61 | -426,96 | 130,58 | 13,39 | 11,81 | -16,97 | -20,44 | -54,97 | -40,86 | -72,01 | -357,29 | 134,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
