Rendiconto finanziario (TTM)
German American Bancorp, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 76 | 92 | 95 | 95 | 110 | 101 | 120 | 106 | 109 | 110 | 95 | 113 | 105 | 107 | 100 | 97 | 97 | 96 | 110 | 118 |
| Modifica (%) | 22,22 | 2,97 | -0,04 | 15,81 | -8,47 | 19,41 | -12,19 | 3,46 | 0,58 | -13,45 | 18,61 | -6,87 | 1,93 | -7,10 | -3,08 | 0,10 | -0,91 | 14,70 | 7,47 | |
| % del flusso di cassa | 47,10 | 38,21 | 31,40 | 103,73 | 55,35 | 197,18 | 43,42 | 67,80 | -144,53 | -39,61 | -16,13 | -29,31 | -43,72 | -5.228,38 | 222,01 | 50,73 | 149,07 | 130,36 | 34,45 | -91,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -336 | -346 | -636 | -438 | -492 | -640 | -276 | -152 | -106 | -24 | -18 | -19 | -19 | 27 | -90 | 52 | -54 | -82 | 100 | -126 |
| Modifica (%) | 2,99 | 83,72 | -31,10 | 12,29 | 30,15 | -56,82 | -45,08 | -30,04 | -77,23 | -24,55 | 3,12 | -0,97 | -246,29 | -429,16 | -157,61 | -203,75 | 53,66 | -221,80 | -225,61 | |
| % del flusso di cassa | -209,29 | -143,09 | -209,77 | -477,69 | -247,15 | -1.252,00 | -99,68 | -97,35 | 140,32 | 8,70 | 3,09 | 4,88 | 7,74 | -1.328,86 | -199,92 | 27,15 | -82,71 | -112,17 | 31,48 | 97,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 421 | 496 | 844 | 435 | 581 | 591 | 433 | 202 | -79 | -364 | -667 | -480 | -327 | -137 | 35 | 42 | 22 | 60 | 109 | -121 |
| Modifica (%) | 17,71 | 70,28 | -48,48 | 33,62 | 1,68 | -26,62 | -53,38 | -139,04 | 361,02 | 83,49 | -28,14 | -31,77 | -58,27 | -125,61 | 20,43 | -48,20 | 175,55 | 80,73 | -211,54 | |
| % del flusso di cassa | 262,19 | 204,88 | 278,37 | 473,97 | 291,80 | 1.154,82 | 156,26 | 129,55 | 104,21 | 130,90 | 113,04 | 124,43 | 135,98 | 6.657,24 | 77,92 | 22,12 | 33,64 | 81,81 | 34,07 | 93,79 |
| Flusso di cassa | 161 | 242 | 303 | 92 | 199 | 51 | 277 | 156 | -76 | -278 | -590 | -385 | -241 | -2 | 45 | 190 | 65 | 73 | 319 | -129 |
| Modifica (%) | 50,64 | 25,32 | -69,74 | 117,04 | -74,31 | 442,31 | -43,77 | -148,54 | 267,00 | 112,48 | -34,72 | -37,56 | -99,15 | -2.287,86 | 324,19 | -65,94 | 13,31 | 333,99 | -140,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
