Rendiconto finanziario (TTM)
Five Point Holdings, LLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -97 | -78 | -42 | -48 | -125 | -81 | -87 | -97 | -94 | -188 | -152 | -17 | 52 | 154 | 149 | 67 | 21 | 116 | 199 | 151 |
| Modifica (%) | -18,70 | -47,05 | 15,35 | 160,87 | -34,91 | 6,72 | 11,77 | -3,06 | 100,02 | -19,29 | -88,91 | -407,40 | 197,62 | -3,11 | -55,44 | -67,77 | 440,80 | 71,69 | -24,30 | |
| % del flusso di cassa | 160,29 | 159,88 | 224,75 | -228,12 | 157,45 | 249,13 | 333,91 | 89,35 | 89,87 | 140,49 | 156,01 | -25,90 | 39,37 | 69,42 | 118,42 | 275,14 | 342,77 | 150,49 | 67,36 | 63,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 57 | 53 | 52 | 97 | 74 | 75 | 76 | -1 | -1 | 64 | 64 | 92 | 92 | 77 | 83 | 62 | 88 | 70 | 106 | 98 |
| Modifica (%) | -7,00 | -2,01 | 86,58 | -23,42 | 1,61 | 0,71 | -101,69 | -46,06 | -9.360,49 | -0,65 | 45,15 | -0,70 | -15,84 | 8,01 | -25,61 | 42,64 | -20,72 | 51,74 | -7,84 | |
| % del flusso di cassa | -94,49 | -107,82 | -280,47 | 460,45 | -93,30 | -230,45 | -291,46 | 1,18 | 0,66 | -47,74 | -65,27 | 141,87 | 69,65 | 34,73 | 66,05 | 256,19 | 1.412,39 | 90,90 | 35,96 | 40,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21 | -24 | -29 | -28 | -28 | -27 | -15 | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -12 | -9 | -107 | -104 | -104 | -109 | -10 | -9 |
| Modifica (%) | 14,25 | 22,35 | -3,42 | 2,39 | -6,69 | -43,65 | -31,23 | -3,66 | -2,07 | -7,27 | 15,28 | 14,24 | -22,44 | 1.057,32 | -2,07 | -0,72 | 5,23 | -91,00 | -3,43 | |
| % del flusso di cassa | 34,20 | 47,95 | 155,72 | -132,34 | 35,85 | 81,32 | 57,55 | 9,47 | 9,47 | 7,25 | 9,25 | -15,97 | -9,02 | -4,15 | -84,47 | -431,33 | -1.655,15 | -141,39 | -3,32 | -3,96 |
| Flusso di cassa | -60 | -49 | -18 | 21 | -79 | -33 | -26 | -109 | -105 | -134 | -97 | 65 | 132 | 222 | 126 | 24 | 6 | 77 | 296 | 239 |
| Modifica (%) | -18,50 | -62,33 | -213,65 | -477,95 | -58,86 | -20,38 | 317,70 | -3,63 | 27,95 | -27,32 | -166,78 | 102,24 | 68,78 | -43,20 | -80,82 | -74,13 | 1.131,80 | 283,59 | -19,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
