Rendiconto finanziario (TTM)
Electric Power Development Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 81.448 | 128.380 | 116.616 | 155.832 | 271.537 | 254.021 | 244.215 | 250.335 | 215.259 | 224.265 |
| Modifica (%) | 57,62 | -9,16 | 33,63 | 74,25 | -6,45 | -3,86 | 2,51 | -14,01 | 4,18 | |
| % del flusso di cassa | -155,90 | 344,27 | 63,81 | 139,46 | 257,71 | 698,47 | -431,25 | 10.335,88 | -733,00 | -925,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -166.312 | -178.846 | -155.026 | -150.839 | -96.264 | -161.954 | -204.158 | -122.830 | -114.179 | -193.248 |
| Modifica (%) | 7,54 | -13,32 | -2,70 | -36,18 | 68,24 | 26,06 | -39,84 | -7,04 | 69,25 | |
| % del flusso di cassa | 318,33 | -479,61 | -84,82 | -134,99 | -91,36 | -445,32 | 360,52 | -5.071,43 | 388,80 | 797,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30.161 | 84.070 | 209.212 | 96.021 | -78.333 | -65.864 | -106.377 | -133.697 | -121.590 | -64.219 |
| Modifica (%) | 178,74 | 148,85 | -54,10 | -181,58 | -15,92 | 61,51 | 25,68 | -9,06 | -47,18 | |
| % del flusso di cassa | -57,73 | 225,45 | 114,47 | 85,93 | -74,34 | -181,10 | 187,85 | -5.520,11 | 414,04 | 265,15 |
| Flusso di cassa | -52.245 | 37.290 | 182.769 | 111.743 | 105.366 | 36.368 | -56.629 | 2.422 | -29.367 | -24.220 |
| Modifica (%) | -171,38 | 390,13 | -38,86 | -5,71 | -65,48 | -255,71 | -104,28 | -1.312,51 | -17,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
