Rendiconto finanziario (TTM)
American States Water Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 117 | 116 | 116 | 129 | 131 | 124 | 118 | 87 | 79 | 84 | 68 | 107 | 120 | 145 | 199 | 198 | 238 | 267 | 230 | 256 |
| Modifica (%) | -0,68 | -0,57 | 11,55 | 1,87 | -5,90 | -4,69 | -26,37 | -9,31 | 7,28 | -19,79 | 57,40 | 13,05 | 20,71 | 36,70 | -0,38 | 20,14 | 12,06 | -13,81 | 11,57 | |
| % del flusso di cassa | -10.294,72 | -11.790,06 | -363,77 | 4.060,91 | 2.402,95 | -2.531,11 | 11.392,55 | -1.084,21 | -802,71 | 1.329,72 | 838,08 | 715,88 | 4.709,97 | 1.848,46 | 1.578,74 | 4.689,29 | 1.427,35 | 2.775,20 | -2.931,35 | 27.678,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -145 | -143 | -145 | -143 | -145 | -160 | -167 | -181 | -179 | -181 | -189 | -187 | -210 | -226 | -233 | -253 | -242 | -233 | -238 | -219 |
| Modifica (%) | -1,20 | 1,13 | -1,33 | 1,58 | 10,25 | 4,22 | 8,45 | -1,50 | 1,14 | 4,55 | -0,93 | 12,21 | 7,91 | 2,80 | 8,57 | -4,16 | -3,96 | 2,11 | -7,79 | |
| % del flusso di cassa | 12.771,33 | 14.550,20 | 456,64 | -4.509,01 | -2.660,54 | 3.283,53 | -16.160,74 | 2.265,22 | 1.821,70 | -2.845,04 | -2.337,35 | -1.256,72 | -8.206,45 | -2.879,06 | -1.849,22 | -5.986,19 | -1.453,53 | -2.422,17 | 3.031,02 | -23.652,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27 | 26 | -2 | 17 | 20 | 32 | 50 | 86 | 90 | 103 | 129 | 95 | 92 | 89 | 47 | 59 | 21 | -24 | -0 | -36 |
| Modifica (%) | -2,93 | -108,64 | -867,96 | 12,32 | 62,99 | 58,00 | 71,80 | 4,13 | 13,83 | 26,00 | -26,16 | -3,57 | -3,31 | -47,55 | 26,46 | -64,35 | -215,56 | -99,89 | 139.726,92 | |
| % del flusso di cassa | -2.376,61 | -2.660,14 | 7,13 | 548,09 | 357,59 | -652,43 | 4.868,18 | -1.081,01 | -918,98 | 1.615,32 | 1.599,27 | 640,84 | 3.596,48 | 1.130,60 | 370,48 | 1.396,90 | 126,19 | -253,03 | 0,33 | -3.926,03 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | -32 | 3 | 5 | -5 | 1 | -8 | -10 | 6 | 8 | 15 | 3 | 8 | 13 | 4 | 17 | 10 | -8 | 1 |
| Modifica (%) | -13,28 | 3.122,52 | -109,99 | 72,16 | -189,33 | -121,18 | -873,69 | 22,49 | -164,76 | 27,26 | 84,26 | -82,82 | 207,59 | 60,05 | -66,46 | 294,69 | -42,37 | -181,60 | -111,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
