Rendiconto finanziario (TTM)
Far East Horizon Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -17.763 | -24.462 | -26.631 | -28.801 | -21.834 | -14.868 | -14.957 | -15.046 | -11.366 | -7.686 | -1.349 | 4.988 | 4.357 | 3.727 | 7.545 | 11.363 | 10.665 | 9.966 | 9.560 | 9.153 |
| Modifica (%) | 37,71 | 8,87 | 8,15 | -24,19 | -31,91 | 0,60 | 0,60 | -24,46 | -32,38 | -82,45 | -469,77 | -12,64 | -14,47 | 102,46 | 50,61 | -6,15 | -6,55 | -4,08 | -4,25 | |
| % del flusso di cassa | -312,93 | -310,13 | -400,65 | -532,72 | -475,27 | -393,13 | -719,90 | -4.029,70 | -3.677,15 | -3.139,47 | -34,26 | 65,37 | 82,38 | 126,38 | 334,45 | 726,92 | 854,13 | 1.067,04 | -514,28 | -196,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.157 | -10.555 | -9.731 | -8.907 | -9.376 | -9.845 | -8.618 | -7.391 | -4.579 | -1.766 | -514 | 738 | -830 | -2.397 | -3.717 | -5.036 | -4.286 | -3.535 | -2.726 | -1.918 |
| Modifica (%) | 3,92 | -7,81 | -8,47 | 5,27 | 5,01 | -12,46 | -14,23 | -38,05 | -61,43 | -70,90 | -243,65 | -212,38 | 188,98 | 55,04 | 35,50 | -14,90 | -17,51 | -22,87 | -29,66 | |
| % del flusso di cassa | -178,93 | -133,82 | -146,39 | -164,74 | -204,09 | -260,33 | -414,82 | -1.979,67 | -1.481,34 | -721,32 | -13,05 | 9,67 | -15,68 | -81,30 | -164,75 | -322,18 | -343,24 | -378,50 | 146,67 | 41,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 33.594 | 42.943 | 43.073 | 43.203 | 35.860 | 28.516 | 25.640 | 22.764 | 16.187 | 9.611 | 5.709 | 1.806 | 1.699 | 1.592 | -1.586 | -4.763 | -5.181 | -5.599 | -8.792 | -11.985 |
| Modifica (%) | 27,83 | 0,30 | 0,30 | -17,00 | -20,48 | -10,09 | -11,22 | -28,89 | -40,62 | -40,60 | -68,36 | -5,94 | -6,32 | -199,63 | 200,38 | 8,78 | 8,07 | 57,03 | 36,32 | |
| % del flusso di cassa | 591,81 | 544,43 | 648,01 | 799,13 | 780,56 | 754,03 | 1.234,11 | 6.096,78 | 5.237,17 | 3.926,12 | 144,99 | 23,67 | 32,12 | 53,98 | -70,29 | -304,69 | -414,94 | -599,46 | 472,99 | 257,66 |
| Flusso di cassa | 5.676 | 7.888 | 6.647 | 5.406 | 4.594 | 3.782 | 2.078 | 373 | 309 | 245 | 3.937 | 7.630 | 5.289 | 2.949 | 2.256 | 1.563 | 1.249 | 934 | -1.859 | -4.652 |
| Modifica (%) | 38,95 | -15,73 | -18,67 | -15,02 | -17,68 | -45,06 | -82,03 | -17,22 | -20,80 | 1.508,35 | 93,78 | -30,68 | -44,25 | -23,49 | -30,71 | -20,13 | -25,20 | -299,02 | 150,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
