Rendiconto finanziario (TTM)
UACJ Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29.059 | 7.799 | -8.176 | 52.587 | 80.576 | 94.918 | 62.385 | 9.119 | 45.211 | 64.023 |
| Modifica (%) | -73,16 | -204,83 | -743,19 | 53,22 | 17,80 | -34,27 | -85,38 | 395,79 | 41,61 | |
| % del flusso di cassa | -131,68 | -56,41 | 106,47 | 657,58 | 772,99 | 563,58 | -3.577,12 | -65,75 | -666,24 | 199,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.242 | -21.035 | -23.227 | -26.928 | -33.075 | -36.196 | -36.861 | -36.873 | -52.741 | -59.525 |
| Modifica (%) | 38,01 | 10,42 | 15,93 | 22,83 | 9,44 | 1,84 | 0,03 | 43,03 | 12,86 | |
| % del flusso di cassa | 69,07 | 152,14 | 302,47 | -336,73 | -317,30 | -214,92 | 2.113,59 | 265,85 | 777,20 | -185,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35.665 | -652 | 22.236 | -19.089 | -38.975 | -43.994 | -27.890 | 12.485 | 189 | 25.435 |
| Modifica (%) | -98,17 | -3.510,43 | -185,85 | 104,18 | 12,88 | -36,60 | -144,77 | -98,49 | 13.357,67 | |
| % del flusso di cassa | 161,61 | 4,72 | -289,57 | -238,70 | -373,90 | -261,22 | 1.599,20 | -90,01 | -2,79 | 79,20 |
| Flusso di cassa | -22.068 | -13.826 | -7.679 | 7.997 | 10.424 | 16.842 | -1.744 | -13.870 | -6.786 | 32.113 |
| Modifica (%) | -37,35 | -44,46 | -204,14 | 30,35 | 61,57 | -110,36 | 695,30 | -51,07 | -573,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
