Rendiconto finanziario (TTM)
ENCE Energía y Celulosa, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 105 | 62 | 23 | 59 | 74 | 141 | 233 | 274 | 367 | 304 | 143 | 76 | -76 | -46 | 6 | 31 | 119 | 79 | 128 | 85 |
| Modifica (%) | -40,73 | -62,70 | 155,22 | 24,77 | 90,79 | 65,11 | 17,39 | 34,12 | -17,32 | -52,95 | -46,78 | -200,25 | -39,48 | -113,17 | 410,90 | 282,10 | -33,71 | 63,11 | -33,78 | |
| % del flusso di cassa | 68,54 | 20,09 | 12,23 | 163,54 | 672,88 | -99,04 | -569,62 | 534,36 | 347,34 | 921,66 | -182,13 | -154,32 | 42,29 | 57,74 | -6,30 | -31,93 | 331,04 | -113,76 | 243,68 | 5.403,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -138 | -38 | -33 | -35 | -22 | -65 | -50 | -48 | -45 | -54 | -50 | -53 | -69 | -96 | -100 | -102 | -87 | -105 | -109 | -110 |
| Modifica (%) | -72,61 | -13,50 | 6,74 | -36,12 | 193,25 | -23,10 | -4,50 | -6,96 | 20,71 | -7,24 | 6,90 | 29,09 | 39,16 | 4,27 | 1,50 | -14,46 | 20,61 | 3,91 | 0,71 | |
| % del flusso di cassa | -89,87 | -12,17 | -17,18 | -96,13 | -202,49 | 45,81 | 122,70 | -93,65 | -42,23 | -163,60 | 63,74 | 108,49 | 38,28 | 120,21 | 103,78 | 104,56 | -242,68 | 151,75 | -207,08 | -6.984,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 186 | 286 | 200 | 12 | -41 | -219 | -224 | -175 | -217 | -217 | -171 | -72 | -35 | 62 | -2 | -27 | 4 | -43 | 33 | 26 |
| Modifica (%) | 53,48 | -30,16 | -94,08 | -444,71 | 436,23 | 2,47 | -22,05 | 24,27 | -0,08 | -20,98 | -58,06 | -51,39 | -278,30 | -103,58 | 1.093,85 | -115,31 | -1.152,16 | -177,39 | -20,37 | |
| % del flusso di cassa | 121,34 | 92,08 | 104,96 | 32,58 | -370,39 | 153,23 | 546,92 | -340,71 | -205,21 | -658,07 | 218,39 | 145,83 | 19,38 | -77,96 | 2,31 | 27,37 | 11,37 | 62,01 | 63,02 | 1.680,59 |
| Flusso di cassa | 153 | 310 | 190 | 36 | 11 | -143 | -41 | 51 | 106 | 33 | -78 | -49 | -180 | -80 | -96 | -97 | 36 | -69 | 53 | 2 |
| Modifica (%) | 102,23 | -38,72 | -80,92 | -69,68 | -1.396,17 | -71,29 | -225,13 | 106,33 | -68,84 | -338,10 | -37,20 | 265,84 | -55,68 | 20,78 | 0,74 | -136,85 | -292,89 | -176,15 | -97,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
