Rendiconto finanziario (TTM)
EM Systems Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.626 | 589 | 1.712 | 2.210 | 2.472 | 1.585 | 1.584 | 3.098 | 5.756 | 5.544 |
| Modifica (%) | -63,76 | 190,50 | 29,09 | 11,86 | -35,88 | -0,06 | 95,58 | 85,80 | -3,68 | |
| % del flusso di cassa | -1.311,29 | -56,16 | 557,65 | 202,94 | 418,27 | -80,33 | 282,86 | 101,81 | 235,71 | 465,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -707 | -196 | -544 | -8 | -577 | -2.450 | -2.038 | 145 | 194 | -389 |
| Modifica (%) | -72,28 | 177,55 | -98,53 | 7.112,50 | 324,61 | -16,82 | -107,11 | 33,79 | -300,52 | |
| % del flusso di cassa | 570,16 | 18,68 | -177,20 | -0,73 | -97,63 | 124,18 | -363,93 | 4,77 | 7,94 | -32,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.040 | -1.449 | -693 | -1.169 | -1.319 | -1.104 | 993 | -268 | -3.567 | -3.893 |
| Modifica (%) | 39,36 | -52,18 | 68,69 | 12,83 | -16,30 | -189,95 | -126,99 | 1.230,97 | 9,14 | |
| % del flusso di cassa | 838,71 | 138,12 | -225,73 | -107,35 | -223,18 | 55,96 | 177,32 | -8,81 | -146,07 | -326,87 |
| Flusso di cassa | -124 | -1.049 | 307 | 1.089 | 591 | -1.973 | 560 | 3.043 | 2.442 | 1.191 |
| Modifica (%) | 746,24 | -129,26 | 254,72 | -45,73 | -433,84 | -128,38 | 443,39 | -19,75 | -51,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
