Rendiconto finanziario (TTM)
Elecnor, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 206 | 206 | 142 | 227 | 221 | 206 | 284 | 189 | 94 | 128 | 162 | 313 | 463 |
| Modifica (%) | -0,13 | -31,22 | 59,98 | -2,40 | -6,97 | 37,74 | -33,36 | -50,05 | 35,74 | 26,33 | 92,98 | 48,18 | |
| % del flusso di cassa | 441,84 | -5.852,68 | -661,12 | -1.456,19 | -474,15 | 1.768,87 | 302,21 | 327,08 | 434,44 | -750,12 | -289,61 | 1.170,71 | 423,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -159 | -100 | -67 | -129 | -192 | -268 | 133 | 548 | 963 | 790 | 617 | 256 | -104 |
| Modifica (%) | -36,96 | -33,29 | 92,78 | 49,12 | 39,84 | -149,78 | 310,98 | 75,67 | -17,99 | -21,94 | -58,47 | -140,78 | |
| % del flusso di cassa | -339,38 | 2.837,41 | 310,87 | 825,08 | 410,46 | -2.301,73 | 142,11 | 948,49 | 4.431,07 | -4.622,30 | -1.102,75 | 959,33 | -95,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -110 | -97 | -114 | -76 | 74 | -323 | -680 | -1.036 | -935 | -835 | -542 | -249 |
| Modifica (%) | 9.443,57 | -12,00 | 17,94 | -32,89 | -196,42 | -538,64 | 110,23 | 52,43 | -9,72 | -10,77 | -35,06 | -53,99 | |
| % del flusso di cassa | -2,46 | 3.115,27 | 450,26 | 731,10 | 163,69 | 632,85 | -344,33 | -1.175,57 | -4.765,51 | 5.472,42 | 1.492,36 | -2.030,04 | -228,13 |
| Flusso di cassa | 47 | -4 | -21 | -16 | -47 | 12 | 94 | 58 | 22 | -17 | -56 | 27 | 109 |
| Modifica (%) | -107,54 | 508,86 | -27,37 | 199,74 | -124,94 | 706,20 | -38,42 | -62,40 | -178,62 | 227,20 | -147,74 | 309,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
