Rendiconto finanziario (TTM)
Essent Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 714 | 728 | 753 | 722 | 698 | 709 | 702 | 613 | 608 | 589 | 593 | 697 | 720 | 763 | 795 | 816 | 850 | 862 | 866 | 867 |
| Modifica (%) | 1,98 | 3,38 | -4,07 | -3,37 | 1,67 | -1,01 | -12,64 | -0,95 | -3,08 | 0,71 | 17,61 | 3,22 | 5,99 | 4,21 | 2,64 | 4,18 | 1,32 | 0,54 | 0,10 | |
| % del flusso di cassa | 1.032,82 | 2.312,36 | 1.506,14 | 1.040,97 | -1.319,55 | -3.323,75 | 571,65 | -954,08 | 4.453,49 | -234.588,45 | -438,55 | -7.152,28 | 4.158,44 | 1.260,18 | 831,55 | 631,18 | 6.787,58 | -8.358,71 | 1.977,05 | -823,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.212 | -1.154 | -959 | -449 | -475 | -583 | -358 | -449 | -433 | -399 | -587 | -555 | -542 | -526 | -528 | -519 | -728 | -707 | -500 | -500 |
| Modifica (%) | -4,75 | -16,91 | -53,19 | 5,67 | 22,90 | -38,61 | 25,48 | -3,67 | -7,83 | 47,19 | -5,51 | -2,27 | -3,07 | 0,37 | -1,55 | 40,23 | -2,93 | -29,26 | 0,03 | |
| % del flusso di cassa | -1.753,72 | -3.667,14 | -1.919,77 | -647,47 | 897,58 | 2.732,87 | -291,49 | 698,81 | -3.172,30 | 158.913,15 | 434,21 | 5.689,49 | -3.131,95 | -868,03 | -551,68 | -401,65 | -5.813,43 | 6.858,70 | -1.141,48 | 475,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 567 | 458 | 257 | -204 | -276 | -147 | -221 | -228 | -161 | -190 | -141 | -152 | -160 | -177 | -172 | -167 | -110 | -165 | -322 | -472 |
| Modifica (%) | -19,27 | -43,96 | -179,31 | 35,57 | -46,57 | 50,09 | 3,22 | -29,45 | 18,03 | -25,82 | 8,01 | 5,25 | 10,28 | -2,76 | -2,62 | -34,62 | 50,60 | 95,41 | 46,49 | |
| % del flusso di cassa | 820,90 | 1.454,78 | 513,63 | -293,50 | 521,97 | 690,89 | -180,16 | 355,27 | -1.181,19 | 75.775,30 | 104,34 | 1.562,79 | -926,48 | -292,14 | -179,87 | -129,54 | -874,15 | 1.600,01 | -735,56 | 448,37 |
| Flusso di cassa | 69 | 31 | 50 | 69 | -53 | -21 | 123 | -64 | 14 | -0 | -135 | -10 | 17 | 61 | 96 | 129 | 13 | -10 | 44 | -105 |
| Modifica (%) | -54,45 | 58,73 | 38,80 | -176,23 | -59,64 | -675,58 | -152,34 | -121,22 | -101,84 | 53.769,32 | -92,79 | -277,54 | 249,74 | 57,93 | 35,22 | -90,31 | -182,28 | -525,06 | -340,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
