Rendiconto finanziario (TTM)
TechTarget, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35 | 28 | -13 | -18 | -61 | -52 | -65 | -51 | -20 | -25 | 16 | 4 |
| Modifica (%) | -20,30 | -144,57 | 42,80 | 243,13 | -15,00 | 24,52 | -21,57 | -60,52 | 22,62 | -166,35 | -75,24 | |
| % del flusso di cassa | 4.590,48 | 807,25 | -342,88 | -527,69 | -2.701,59 | -524,46 | -24,46 | -73,50 | -37,47 | -99,72 | -6,94 | -13,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -57 | -355 | -57 | -58 | -58 | -9 | -79 | -6 | -8 | -12 | 58 | -20 |
| Modifica (%) | 517,29 | -83,88 | 0,73 | 0,09 | -84,99 | 817,28 | -93,07 | 41,38 | 52,24 | -591,05 | -134,21 | |
| % del flusso di cassa | -7.491,53 | -10.204,17 | -1.568,14 | -1.702,28 | -2.542,28 | -87,12 | -29,93 | -7,95 | -14,51 | -47,94 | -24,70 | 64,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | 330 | 73 | 79 | 121 | 70 | 410 | 125 | 80 | 61 | -311 | -16 |
| Modifica (%) | 1.323,16 | -77,77 | 7,60 | 53,31 | -42,24 | 485,45 | -69,44 | -35,79 | -24,17 | -610,18 | -94,90 | |
| % del flusso di cassa | 3.026,08 | 9.502,73 | 2.013,38 | 2.334,78 | 5.340,70 | 704,55 | 154,47 | 180,91 | 149,99 | 246,88 | 132,14 | 51,25 |
| Flusso di cassa | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 265 | 69 | 54 | 25 | -235 | -31 |
| Modifica (%) | 353,19 | 4,92 | -7,21 | -32,98 | 337,87 | 2.570,37 | -73,90 | -22,55 | -53,93 | -1.053,13 | -86,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
